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摩根标普500指数(QDII)人民币C基金盘中实时估值(019305)

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今天最新净值 1.6850 0.0129 0.77% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6850
成立日期：2023-09-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1866亿
最近资产：13.63亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

摩根标普500指数(QDII)人民币C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.52%	0.00%
2026-09-11	0.77%	0.00%
2026-09-10	-0.55%	0.00%
2026-09-09	-0.50%	0.00%
2026-09-08	-0.54%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%
2026-09-04	-0.36%	0.00%
2026-09-03	0.98%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根标普500指数(QDII)人民币C基金019305实时估值图

摩根标普500指数(QDII)人民币C基金019305实时估值图

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摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根时代睿选股票A	1.6113	2.2321%
摩根时代睿选股票C	1.5889	2.2321%
摩根世代趋势混合发起式A	1.2555	1.1319%
摩根世代趋势混合发起式C	1.2359	1.1319%
信息科创	1.4211	0.9680%
摩根中证A500ETF	1.2424	0.8635%
增强A500	1.2691	0.7472%
摩根恒鑫债券A	1.0344	0.3360%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%