摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询(019305)

今天最新净值 1.6850 0.0129 0.77% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6850
成立日期：2023-09-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1866亿
最近资产：13.63亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6763	1.6763	1.6850	1.6850	-0.0087	-0.52%
2026-09-11	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6850	1.6850	1.6721	1.6721	0.0129	0.77%
2026-09-10	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6721	1.6721	1.6813	1.6813	-0.0092	-0.55%
2026-09-09	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6813	1.6813	1.6898	1.6898	-0.0085	-0.50%
2026-09-08	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6898	1.6898	1.6989	1.6989	-0.0091	-0.54%
2026-09-07	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6989	1.6989	1.6988	1.6988	0.0001	0.01%
2026-09-04	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6988	1.6988	1.7050	1.7050	-0.0062	-0.36%
2026-09-03	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7050	1.7050	1.6883	1.6883	0.0167	0.98%
2026-09-02	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6883	1.6883	1.6804	1.6804	0.0079	0.47%
2026-09-01	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6804	1.6804	1.6919	1.6919	-0.0115	-0.68%

2026-08-31	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6919	1.6919	1.6965	1.6965	-0.0046	-0.27%
2026-08-28	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6965	1.6965	1.7012	1.7012	-0.0047	-0.28%
2026-08-27	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7012	1.7012	1.6890	1.6890	0.0122	0.72%
2026-08-26	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6890	1.6890	1.6901	1.6901	-0.0011	-0.07%
2026-08-25	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6901	1.6901	1.6847	1.6847	0.0054	0.32%
2026-08-24	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6847	1.6847	1.6889	1.6889	-0.0042	-0.25%
2026-08-21	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6889	1.6889	1.6817	1.6817	0.0072	0.43%
2026-08-20	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6817	1.6817	1.6960	1.6960	-0.0143	-0.85%
2026-08-19	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6960	1.6960	1.6935	1.6935	0.0025	0.15%
2026-08-18	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6935	1.6935	1.7038	1.7038	-0.0103	-0.60%
2026-08-17	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7038	1.7038	1.7120	1.7120	-0.0082	-0.48%
2026-08-14	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7120	1.7120	1.7152	1.7152	-0.0032	-0.19%
2026-08-13	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7152	1.7152	1.7044	1.7044	0.0108	0.63%
2026-08-12	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7044	1.7044	1.7007	1.7007	0.0037	0.22%
2026-08-11	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7007	1.7007	1.7057	1.7057	-0.0050	-0.29%

2026-08-10	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7057	1.7057	1.7074	1.7074	-0.0017	-0.10%
2026-08-07	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7074	1.7074	1.6974	1.6974	0.0100	0.59%
2026-08-06	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6974	1.6974	1.6998	1.6998	-0.0024	-0.14%
2026-08-05	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6998	1.6998	1.7032	1.7032	-0.0034	-0.20%
2026-08-04	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7032	1.7032	1.6744	1.6744	0.0288	1.69%
2026-08-03	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6744	1.6744	1.6511	1.6511	0.0233	1.39%
2026-07-31	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6511	1.6511	1.6400	1.6400	0.0111	0.68%
2026-07-30	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6400	1.6400	1.6142	1.6142	0.0258	1.57%
2026-07-29	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6142	1.6142	1.6382	1.6382	-0.0240	-1.49%
2026-07-28	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6382	1.6382	1.6347	1.6347	0.0035	0.21%
2026-07-27	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6347	1.6347	1.6358	1.6358	-0.0011	-0.07%
2026-07-24	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6358	1.6358	1.6346	1.6346	0.0012	0.07%
2026-07-23	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6346	1.6346	1.6548	1.6548	-0.0202	-1.24%
2026-07-22	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6548	1.6548	1.6566	1.6566	-0.0018	-0.11%
2026-07-21	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6566	1.6566	1.6435	1.6435	0.0131	0.80%
2026-07-20	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6435	1.6435	1.6461	1.6461	-0.0026	-0.16%
2026-07-17	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6461	1.6461	1.6614	1.6614	-0.0153	-0.92%
2026-07-16	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6614	1.6614	1.6697	1.6697	-0.0083	-0.50%
2026-07-15	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6697	1.6697	1.6656	1.6656	0.0041	0.25%
2026-07-14	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6656	1.6656	1.6589	1.6589	0.0067	0.40%
2026-07-13	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6589	1.6589	1.6721	1.6721	-0.0132	-0.79%
2026-07-10	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6721	1.6721	1.6665	1.6665	0.0056	0.34%
2026-07-09	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6665	1.6665	1.6546	1.6546	0.0119	0.72%
2026-07-08	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6546	1.6546	1.6579	1.6579	-0.0033	-0.20%
2026-07-07	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6579	1.6579	1.6652	1.6652	-0.0073	-0.44%
2026-07-06	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6652	1.6652	1.6534	1.6534	0.0118	0.71%
2026-07-03	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6534	1.6534	1.6544	1.6544	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6544	1.6544	1.6544	1.6544	0.0000	0.00%
2026-07-01	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6544	1.6544	1.6592	1.6592	-0.0048	-0.29%
2026-06-30	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6592	1.6592	1.6482	1.6482	0.0110	0.67%
2026-06-29	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6482	1.6482	1.6297	1.6297	0.0185	1.12%
2026-06-26	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6297	1.6297	1.6314	1.6314	-0.0017	-0.10%
2026-06-25	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6314	1.6314	1.6316	1.6316	-0.0002	-0.01%
2026-06-24	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6316	1.6316	1.6325	1.6325	-0.0009	-0.06%
2026-06-23	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6325	1.6325	1.6541	1.6541	-0.0216	-1.32%
2026-06-22	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6541	1.6541	1.6597	1.6597	-0.0056	-0.34%
2026-06-18	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6597	1.6597	1.6415	1.6415	0.0182	1.10%
2026-06-17	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6415	1.6415	1.6607	1.6607	-0.0192	-1.16%
2026-06-16	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6607	1.6607	1.6695	1.6695	-0.0088	-0.53%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%