摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询(019305)
今天最新净值
1.6850
0.0129 0.77%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6850
- 成立日期：2023-09-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1866亿
- 最近资产：13.63亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
今年以来摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
今年以来,摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金累计收益率8.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0129 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6813 |
1.6813 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6989 |
1.6989 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6988 |
1.6988 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7050 |
1.7050 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0167 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0079 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0115 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-31 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6965 |
1.6965 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7012 |
1.7012 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0122 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6847 |
1.6847 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2026-08-19 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6935 |
1.6935 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2026-08-14 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0108 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7007 |
1.7007 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0050 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7057 |
1.7057 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7074 |
1.7074 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6974 |
1.6974 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6998 |
1.6998 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7032 |
1.7032 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0288 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0233 |
1.39% |
| 2026-07-31 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0111 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0258 |
1.57% |
| 2026-07-29 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0240 |
-1.49% |
| 2026-07-28 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-24 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0202 |
-1.24% |
| 2026-07-22 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6566 |
1.6566 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0131 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0153 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6589 |
1.6589 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0132 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6665 |
1.6665 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0119 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0118 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6592 |
1.6592 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0185 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6297 |
1.6297 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6316 |
1.6316 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0216 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0182 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0192 |
-1.16% |
| 2026-06-16 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0256 |
1.53% |
| 2026-06-12 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0261 |
1.59% |
| 2026-06-10 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0248 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-06-08 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0422 |
-2.58% |
| 2026-06-04 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0116 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-05-25 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-05-20 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6521 |
1.6521 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0170 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-05-18 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0186 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0116 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0141 |
0.86% |
| 2026-05-07 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5986 |
1.5986 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0134 |
0.84% |
| 2026-04-23 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0175 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5738 |
1.5738 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2026-04-20 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0178 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5693 |
1.5693 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0121 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0162 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0142 |
0.93% |
| 2026-04-10 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-09 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0083 |
0.55% |
| 2026-04-08 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5147 |
1.5147 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0307 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0386 |
2.62% |
| 2026-03-30 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0209 |
-1.45% |
| 2026-03-26 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0207 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-03-23 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0185 |
1.25% |
| 2026-03-20 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0221 |
-1.51% |
| 2026-03-19 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4863 |
1.4863 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2026-03-17 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5044 |
1.5044 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0147 |
0.98% |
| 2026-03-13 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2026-03-11 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-03-09 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0147 |
0.97% |
| 2026-03-06 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0186 |
-1.23% |
| 2026-03-05 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0118 |
0.77% |
| 2026-03-03 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0155 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0099 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0117 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0224 |
-1.46% |
| 2026-02-11 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0267 |
1.71% |
| 2026-02-05 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0139 |
-0.89% |
| 2026-02-02 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5725 |
1.5725 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-01-30 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5725 |
1.5725 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-01-23 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0163 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0302 |
-1.96% |
| 2026-01-19 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5733 |
1.5733 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5813 |
1.5813 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0077 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0096 |
0.62% |
