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工银养老2035三年持有A(工银养老2035) - 基金主页(代码:006295)

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今天最新净值 1.5769 -0.0121 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5769
成立日期：2018-10-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1392亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.46%	-2.66%	-3.91%	-5.65%	-1.69%	30.12%	16.98%	66.20%
同类排名	220/267	272/282	254/282	180/282	196/254	131/233	110/199	-

工银养老2035三年持有A(006295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5719	-0.32%
2026-09-14	1.5769	-0.76%
2026-09-11	1.5890	-0.51%
2026-09-10	1.5971	-0.78%
2026-09-09	1.6096	-0.33%
2026-09-08	1.6149	0.01%

工银养老2035三年持有A(006295)基金档案

基金代码	006295	基金简称	工银养老2035(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-26	成立日期	2018-10-31	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	徐心远	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.12亿元	最近份额	3.1392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%