工银养老2035三年持有A(工银养老2035)基金净值查询(006295)

今天最新净值 1.5971 -0.0125 -0.78% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5971
成立日期：2018-10-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1392亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

今年以来工银养老2035三年持有A|工银养老2035基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银养老2035三年持有A(006295)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.5890	1.5890	1.5971	1.5971	-0.0081	-0.51%
2026-09-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.5971	1.5971	1.6096	1.6096	-0.0125	-0.78%
2026-09-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.6096	1.6096	1.6149	1.6149	-0.0053	-0.33%
2026-09-08	006295	工银养老2035三年持有A	1.6149	1.6149	1.6148	1.6148	0.0001	0.01%
2026-09-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.6148	1.6148	1.6068	1.6068	0.0080	0.50%
2026-09-04	006295	工银养老2035三年持有A	1.6068	1.6068	1.6001	1.6001	0.0067	0.42%
2026-09-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.6001	1.6001	1.5976	1.5976	0.0025	0.16%
2026-09-02	006295	工银养老2035三年持有A	1.5976	1.5976	1.6100	1.6100	-0.0124	-0.77%
2026-09-01	006295	工银养老2035三年持有A	1.6100	1.6100	1.6215	1.6215	-0.0115	-0.71%
2026-08-31	006295	工银养老2035三年持有A	1.6215	1.6215	1.6230	1.6230	-0.0015	-0.09%

2026-08-28	006295	工银养老2035三年持有A	1.6230	1.6230	1.6322	1.6322	-0.0092	-0.56%
2026-08-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.6322	1.6322	1.6204	1.6204	0.0118	0.73%
2026-08-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.6204	1.6204	1.6133	1.6133	0.0071	0.44%
2026-08-25	006295	工银养老2035三年持有A	1.6133	1.6133	1.6083	1.6083	0.0050	0.31%
2026-08-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.6083	1.6083	1.6264	1.6264	-0.0181	-1.13%
2026-08-21	006295	工银养老2035三年持有A	1.6264	1.6264	1.6239	1.6239	0.0025	0.15%
2026-08-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.6239	1.6239	1.6151	1.6151	0.0088	0.54%
2026-08-19	006295	工银养老2035三年持有A	1.6151	1.6151	1.6444	1.6444	-0.0293	-1.81%
2026-08-18	006295	工银养老2035三年持有A	1.6444	1.6444	1.6575	1.6575	-0.0131	-0.79%
2026-08-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.6575	1.6575	1.6358	1.6358	0.0217	1.31%
2026-08-14	006295	工银养老2035三年持有A	1.6358	1.6358	1.6331	1.6331	0.0027	0.17%
2026-08-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6331	1.6331	1.6384	1.6384	-0.0053	-0.32%
2026-08-12	006295	工银养老2035三年持有A	1.6384	1.6384	1.6259	1.6259	0.0125	0.77%
2026-08-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.6259	1.6259	1.6335	1.6335	-0.0076	-0.47%
2026-08-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6335	1.6335	1.6310	1.6310	0.0025	0.15%

2026-08-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.6310	1.6310	1.6177	1.6177	0.0133	0.82%
2026-08-06	006295	工银养老2035三年持有A	1.6177	1.6177	1.6213	1.6213	-0.0036	-0.22%
2026-08-05	006295	工银养老2035三年持有A	1.6213	1.6213	1.6049	1.6049	0.0164	1.02%
2026-08-04	006295	工银养老2035三年持有A	1.6049	1.6049	1.5793	1.5793	0.0256	1.60%
2026-08-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.5793	1.5793	1.5829	1.5829	-0.0036	-0.23%
2026-07-31	006295	工银养老2035三年持有A	1.5829	1.5829	1.5644	1.5644	0.0185	1.17%
2026-07-30	006295	工银养老2035三年持有A	1.5644	1.5644	1.5684	1.5684	-0.0040	-0.26%
2026-07-29	006295	工银养老2035三年持有A	1.5684	1.5684	1.5632	1.5632	0.0052	0.33%
2026-07-28	006295	工银养老2035三年持有A	1.5632	1.5632	1.5930	1.5930	-0.0298	-1.91%
2026-07-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.5930	1.5930	1.5786	1.5786	0.0144	0.91%
2026-07-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.5786	1.5786	1.6035	1.6035	-0.0249	-1.58%
2026-07-23	006295	工银养老2035三年持有A	1.6035	1.6035	1.6035	1.6035	0.0000	0.00%
2026-07-22	006295	工银养老2035三年持有A	1.6035	1.6035	1.6156	1.6156	-0.0121	-0.75%
2026-07-21	006295	工银养老2035三年持有A	1.6156	1.6156	1.5796	1.5796	0.0360	2.23%
2026-07-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.5796	1.5796	1.5776	1.5776	0.0020	0.13%
2026-07-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.5776	1.5776	1.6153	1.6153	-0.0377	-2.39%
2026-07-16	006295	工银养老2035三年持有A	1.6153	1.6153	1.6328	1.6328	-0.0175	-1.08%
2026-07-15	006295	工银养老2035三年持有A	1.6328	1.6328	1.6323	1.6323	0.0005	0.03%
2026-07-14	006295	工银养老2035三年持有A	1.6323	1.6323	1.6152	1.6152	0.0171	1.05%
2026-07-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6152	1.6152	1.6449	1.6449	-0.0297	-1.84%
2026-07-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6449	1.6449	1.6554	1.6554	-0.0105	-0.63%
2026-07-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.6554	1.6554	1.6392	1.6392	0.0162	0.98%
2026-07-08	006295	工银养老2035三年持有A	1.6392	1.6392	1.6347	1.6347	0.0045	0.28%
2026-07-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.6347	1.6347	1.6516	1.6516	-0.0169	-1.03%
2026-07-06	006295	工银养老2035三年持有A	1.6516	1.6516	1.6490	1.6490	0.0026	0.16%
2026-07-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.6490	1.6490	1.6406	1.6406	0.0084	0.51%
2026-07-02	006295	工银养老2035三年持有A	1.6406	1.6406	1.6658	1.6658	-0.0252	-1.54%
2026-07-01	006295	工银养老2035三年持有A	1.6658	1.6658	1.6752	1.6752	-0.0094	-0.56%
2026-06-30	006295	工银养老2035三年持有A	1.6752	1.6752	1.6613	1.6613	0.0139	0.83%
2026-06-29	006295	工银养老2035三年持有A	1.6613	1.6613	1.6413	1.6413	0.0200	1.20%
2026-06-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.6413	1.6413	1.6674	1.6674	-0.0261	-1.59%
2026-06-25	006295	工银养老2035三年持有A	1.6674	1.6674	1.6608	1.6608	0.0066	0.40%
2026-06-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.6608	1.6608	1.6494	1.6494	0.0114	0.69%
2026-06-23	006295	工银养老2035三年持有A	1.6494	1.6494	1.6845	1.6845	-0.0351	-2.13%
2026-06-22	006295	工银养老2035三年持有A	1.6845	1.6845	1.6691	1.6691	0.0154	0.92%
2026-06-18	006295	工银养老2035三年持有A	1.6691	1.6691	1.6652	1.6652	0.0039	0.23%
2026-06-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.6652	1.6652	1.6591	1.6591	0.0061	0.37%
2026-06-16	006295	工银养老2035三年持有A	1.6591	1.6591	1.6660	1.6660	-0.0069	-0.41%
2026-06-15	006295	工银养老2035三年持有A	1.6660	1.6660	1.6341	1.6341	0.0319	1.91%
2026-06-12	006295	工银养老2035三年持有A	1.6341	1.6341	1.6197	1.6197	0.0144	0.89%
2026-06-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.6197	1.6197	1.6173	1.6173	0.0024	0.15%
2026-06-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6173	1.6173	1.6345	1.6345	-0.0172	-1.06%
2026-06-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.6345	1.6345	1.6193	1.6193	0.0152	0.93%
2026-06-08	006295	工银养老2035三年持有A	1.6193	1.6193	1.6438	1.6438	-0.0245	-1.51%
2026-06-05	006295	工银养老2035三年持有A	1.6438	1.6438	1.6661	1.6661	-0.0223	-1.36%
2026-06-04	006295	工银养老2035三年持有A	1.6661	1.6661	1.6744	1.6744	-0.0083	-0.50%
2026-06-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.6744	1.6744	1.6798	1.6798	-0.0054	-0.32%
2026-06-02	006295	工银养老2035三年持有A	1.6798	1.6798	1.6659	1.6659	0.0139	0.83%
2026-06-01	006295	工银养老2035三年持有A	1.6659	1.6659	1.6658	1.6658	0.0001	0.01%
2026-05-29	006295	工银养老2035三年持有A	1.6658	1.6658	1.6729	1.6729	-0.0071	-0.42%
2026-05-28	006295	工银养老2035三年持有A	1.6729	1.6729	1.6752	1.6752	-0.0023	-0.14%
2026-05-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.6752	1.6752	1.6894	1.6894	-0.0142	-0.84%
2026-05-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.6894	1.6894	1.6852	1.6852	0.0042	0.25%
2026-05-25	006295	工银养老2035三年持有A	1.6852	1.6852	1.6788	1.6788	0.0064	0.38%
2026-05-22	006295	工银养老2035三年持有A	1.6788	1.6788	1.6645	1.6645	0.0143	0.86%
2026-05-21	006295	工银养老2035三年持有A	1.6645	1.6645	1.6819	1.6819	-0.0174	-1.05%
2026-05-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.6819	1.6819	1.6774	1.6774	0.0045	0.27%
2026-05-19	006295	工银养老2035三年持有A	1.6774	1.6774	1.6715	1.6715	0.0059	0.35%
2026-05-18	006295	工银养老2035三年持有A	1.6715	1.6715	1.6797	1.6797	-0.0082	-0.49%
2026-05-15	006295	工银养老2035三年持有A	1.6797	1.6797	1.6992	1.6992	-0.0195	-1.16%
2026-05-14	006295	工银养老2035三年持有A	1.6992	1.6992	1.7137	1.7137	-0.0145	-0.85%
2026-05-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.7137	1.7137	1.7026	1.7026	0.0111	0.65%
2026-05-12	006295	工银养老2035三年持有A	1.7026	1.7026	1.7108	1.7108	-0.0082	-0.48%
2026-05-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.7108	1.7108	1.7012	1.7012	0.0096	0.56%
2026-05-08	006295	工银养老2035三年持有A	1.7012	1.7012	1.6996	1.6996	0.0016	0.09%
2026-05-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.6996	1.6996	1.6896	1.6896	0.0100	0.59%
2026-05-06	006295	工银养老2035三年持有A	1.6896	1.6896	1.6602	1.6602	0.0294	1.74%
2026-04-28	006295	工银养老2035三年持有A	1.6418	1.6418	1.6550	1.6550	-0.0132	-0.80%
2026-04-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.6550	1.6550	1.6499	1.6499	0.0051	0.31%
2026-04-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.6499	1.6499	1.6488	1.6488	0.0011	0.07%
2026-04-23	006295	工银养老2035三年持有A	1.6488	1.6488	1.6624	1.6624	-0.0136	-0.82%
2026-04-22	006295	工银养老2035三年持有A	1.6624	1.6624	1.6562	1.6562	0.0062	0.37%
2026-04-21	006295	工银养老2035三年持有A	1.6562	1.6562	1.6570	1.6570	-0.0008	-0.05%
2026-04-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.6570	1.6570	1.6533	1.6533	0.0037	0.22%
2026-04-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.6533	1.6533	1.6552	1.6552	-0.0019	-0.11%
2026-04-16	006295	工银养老2035三年持有A	1.6552	1.6552	1.6370	1.6370	0.0182	1.10%
2026-04-15	006295	工银养老2035三年持有A	1.6370	1.6370	1.6383	1.6383	-0.0013	-0.08%
2026-04-14	006295	工银养老2035三年持有A	1.6383	1.6383	1.6230	1.6230	0.0153	0.94%
2026-04-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6230	1.6230	1.6271	1.6271	-0.0041	-0.25%
2026-04-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6271	1.6271	1.6173	1.6173	0.0098	0.61%
2026-04-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.6173	1.6173	1.6234	1.6234	-0.0061	-0.38%
2026-04-08	006295	工银养老2035三年持有A	1.6234	1.6234	1.5768	1.5768	0.0466	2.87%
2026-04-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.5768	1.5768	1.5700	1.5700	0.0068	0.43%
2026-04-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.5700	1.5700	1.5733	1.5733	-0.0033	-0.21%
2026-04-02	006295	工银养老2035三年持有A	1.5733	1.5733	1.5937	1.5937	-0.0204	-1.30%
2026-04-01	006295	工银养老2035三年持有A	1.5937	1.5937	1.5664	1.5664	0.0273	1.71%
2026-03-31	006295	工银养老2035三年持有A	1.5664	1.5664	1.5775	1.5775	-0.0111	-0.70%
2026-03-30	006295	工银养老2035三年持有A	1.5775	1.5775	1.5795	1.5795	-0.0020	-0.13%
2026-03-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.5795	1.5795	1.5716	1.5716	0.0079	0.50%
2026-03-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.5716	1.5716	1.5917	1.5917	-0.0201	-1.28%
2026-03-25	006295	工银养老2035三年持有A	1.5917	1.5917	1.5706	1.5706	0.0211	1.33%
2026-03-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.5706	1.5706	1.5467	1.5467	0.0239	1.52%
2026-03-23	006295	工银养老2035三年持有A	1.5467	1.5467	1.5891	1.5891	-0.0424	-2.74%
2026-03-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.5891	1.5891	1.6088	1.6088	-0.0197	-1.24%
2026-03-19	006295	工银养老2035三年持有A	1.6088	1.6088	1.6388	1.6388	-0.0300	-1.86%
2026-03-18	006295	工银养老2035三年持有A	1.6388	1.6388	1.6316	1.6316	0.0072	0.44%
2026-03-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.6316	1.6316	1.6446	1.6446	-0.0130	-0.79%
2026-03-16	006295	工银养老2035三年持有A	1.6446	1.6446	1.6419	1.6419	0.0027	0.16%
2026-03-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6419	1.6419	1.6509	1.6509	-0.0090	-0.55%
2026-03-12	006295	工银养老2035三年持有A	1.6509	1.6509	1.6620	1.6620	-0.0111	-0.67%
2026-03-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.6620	1.6620	1.6612	1.6612	0.0008	0.05%
2026-03-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6612	1.6612	1.6433	1.6433	0.0179	1.08%
2026-03-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.6433	1.6433	1.6500	1.6500	-0.0067	-0.41%
2026-03-06	006295	工银养老2035三年持有A	1.6500	1.6500	1.6440	1.6440	0.0060	0.36%
2026-03-05	006295	工银养老2035三年持有A	1.6440	1.6440	1.6398	1.6398	0.0042	0.26%
2026-03-04	006295	工银养老2035三年持有A	1.6398	1.6398	1.6523	1.6523	-0.0125	-0.76%
2026-03-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.6523	1.6523	1.6846	1.6846	-0.0323	-1.95%
2026-03-02	006295	工银养老2035三年持有A	1.6846	1.6846	1.6890	1.6890	-0.0044	-0.26%
2026-02-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.6890	1.6890	1.6878	1.6878	0.0012	0.07%
2026-02-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.6878	1.6878	1.6957	1.6957	-0.0079	-0.47%
2026-02-25	006295	工银养老2035三年持有A	1.6957	1.6957	1.6908	1.6908	0.0049	0.29%
2026-02-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.6908	1.6908	1.6832	1.6832	0.0076	0.45%
2026-02-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6832	1.6832	1.6935	1.6935	-0.0103	-0.61%
2026-02-12	006295	工银养老2035三年持有A	1.6935	1.6935	1.6936	1.6936	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.6936	1.6936	1.6902	1.6902	0.0034	0.20%
2026-02-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6902	1.6902	1.6873	1.6873	0.0029	0.17%
2026-02-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.6873	1.6873	1.6657	1.6657	0.0216	1.28%
2026-02-06	006295	工银养老2035三年持有A	1.6657	1.6657	1.6642	1.6642	0.0015	0.09%
2026-02-05	006295	工银养老2035三年持有A	1.6642	1.6642	1.6753	1.6753	-0.0111	-0.66%
2026-02-04	006295	工银养老2035三年持有A	1.6753	1.6753	1.6774	1.6774	-0.0021	-0.13%
2026-02-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.6774	1.6774	1.6571	1.6571	0.0203	1.21%
2026-02-02	006295	工银养老2035三年持有A	1.6571	1.6571	1.7015	1.7015	-0.0444	-2.68%
2026-01-30	006295	工银养老2035三年持有A	1.7015	1.7015	1.7235	1.7235	-0.0220	-1.29%
2026-01-29	006295	工银养老2035三年持有A	1.7235	1.7235	1.7206	1.7206	0.0029	0.17%
2026-01-28	006295	工银养老2035三年持有A	1.7206	1.7206	1.7078	1.7078	0.0128	0.75%
2026-01-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.7078	1.7078	1.7004	1.7004	0.0074	0.44%
2026-01-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.7004	1.7004	1.7051	1.7051	-0.0047	-0.28%
2026-01-23	006295	工银养老2035三年持有A	1.7051	1.7051	1.6957	1.6957	0.0094	0.55%
2026-01-22	006295	工银养老2035三年持有A	1.6957	1.6957	1.6927	1.6927	0.0030	0.18%
2026-01-21	006295	工银养老2035三年持有A	1.6927	1.6927	1.6783	1.6783	0.0144	0.86%
2026-01-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.6783	1.6783	1.6834	1.6834	-0.0051	-0.30%
2026-01-19	006295	工银养老2035三年持有A	1.6834	1.6834	1.6799	1.6799	0.0035	0.21%
2026-01-16	006295	工银养老2035三年持有A	1.6799	1.6799	1.6776	1.6776	0.0023	0.14%
2026-01-15	006295	工银养老2035三年持有A	1.6776	1.6776	1.6786	1.6786	-0.0010	-0.06%
2026-01-14	006295	工银养老2035三年持有A	1.6786	1.6786	1.6712	1.6712	0.0074	0.44%
2026-01-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6712	1.6712	1.6766	1.6766	-0.0054	-0.32%
2026-01-12	006295	工银养老2035三年持有A	1.6766	1.6766	1.6581	1.6581	0.0185	1.10%
2026-01-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.6581	1.6581	1.6468	1.6468	0.0113	0.69%
2026-01-08	006295	工银养老2035三年持有A	1.6468	1.6468	1.6507	1.6507	-0.0039	-0.24%
2026-01-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.6507	1.6507	1.6530	1.6530	-0.0023	-0.14%
2026-01-06	006295	工银养老2035三年持有A	1.6530	1.6530	1.6367	1.6367	0.0163	0.99%
2026-01-05	006295	工银养老2035三年持有A	1.6367	1.6367	1.6116	1.6116	0.0251	1.53%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%