工银养老2035三年持有A(工银养老2035)基金净值查询(006295)

今天最新净值 1.5971 -0.0125 -0.78% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5971
成立日期：2018-10-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1392亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

近一季工银养老2035三年持有A|工银养老2035基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2035三年持有A(006295)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.5890	1.5890	1.5971	1.5971	-0.0081	-0.51%
2026-09-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.5971	1.5971	1.6096	1.6096	-0.0125	-0.78%
2026-09-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.6096	1.6096	1.6149	1.6149	-0.0053	-0.33%
2026-09-08	006295	工银养老2035三年持有A	1.6149	1.6149	1.6148	1.6148	0.0001	0.01%
2026-09-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.6148	1.6148	1.6068	1.6068	0.0080	0.50%
2026-09-04	006295	工银养老2035三年持有A	1.6068	1.6068	1.6001	1.6001	0.0067	0.42%
2026-09-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.6001	1.6001	1.5976	1.5976	0.0025	0.16%
2026-09-02	006295	工银养老2035三年持有A	1.5976	1.5976	1.6100	1.6100	-0.0124	-0.77%
2026-09-01	006295	工银养老2035三年持有A	1.6100	1.6100	1.6215	1.6215	-0.0115	-0.71%
2026-08-31	006295	工银养老2035三年持有A	1.6215	1.6215	1.6230	1.6230	-0.0015	-0.09%

2026-08-28	006295	工银养老2035三年持有A	1.6230	1.6230	1.6322	1.6322	-0.0092	-0.56%
2026-08-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.6322	1.6322	1.6204	1.6204	0.0118	0.73%
2026-08-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.6204	1.6204	1.6133	1.6133	0.0071	0.44%
2026-08-25	006295	工银养老2035三年持有A	1.6133	1.6133	1.6083	1.6083	0.0050	0.31%
2026-08-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.6083	1.6083	1.6264	1.6264	-0.0181	-1.13%
2026-08-21	006295	工银养老2035三年持有A	1.6264	1.6264	1.6239	1.6239	0.0025	0.15%
2026-08-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.6239	1.6239	1.6151	1.6151	0.0088	0.54%
2026-08-19	006295	工银养老2035三年持有A	1.6151	1.6151	1.6444	1.6444	-0.0293	-1.81%
2026-08-18	006295	工银养老2035三年持有A	1.6444	1.6444	1.6575	1.6575	-0.0131	-0.79%
2026-08-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.6575	1.6575	1.6358	1.6358	0.0217	1.31%
2026-08-14	006295	工银养老2035三年持有A	1.6358	1.6358	1.6331	1.6331	0.0027	0.17%
2026-08-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6331	1.6331	1.6384	1.6384	-0.0053	-0.32%
2026-08-12	006295	工银养老2035三年持有A	1.6384	1.6384	1.6259	1.6259	0.0125	0.77%
2026-08-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.6259	1.6259	1.6335	1.6335	-0.0076	-0.47%
2026-08-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6335	1.6335	1.6310	1.6310	0.0025	0.15%

2026-08-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.6310	1.6310	1.6177	1.6177	0.0133	0.82%
2026-08-06	006295	工银养老2035三年持有A	1.6177	1.6177	1.6213	1.6213	-0.0036	-0.22%
2026-08-05	006295	工银养老2035三年持有A	1.6213	1.6213	1.6049	1.6049	0.0164	1.02%
2026-08-04	006295	工银养老2035三年持有A	1.6049	1.6049	1.5793	1.5793	0.0256	1.60%
2026-08-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.5793	1.5793	1.5829	1.5829	-0.0036	-0.23%
2026-07-31	006295	工银养老2035三年持有A	1.5829	1.5829	1.5644	1.5644	0.0185	1.17%
2026-07-30	006295	工银养老2035三年持有A	1.5644	1.5644	1.5684	1.5684	-0.0040	-0.26%
2026-07-29	006295	工银养老2035三年持有A	1.5684	1.5684	1.5632	1.5632	0.0052	0.33%
2026-07-28	006295	工银养老2035三年持有A	1.5632	1.5632	1.5930	1.5930	-0.0298	-1.91%
2026-07-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.5930	1.5930	1.5786	1.5786	0.0144	0.91%
2026-07-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.5786	1.5786	1.6035	1.6035	-0.0249	-1.58%
2026-07-23	006295	工银养老2035三年持有A	1.6035	1.6035	1.6035	1.6035	0.0000	0.00%
2026-07-22	006295	工银养老2035三年持有A	1.6035	1.6035	1.6156	1.6156	-0.0121	-0.75%
2026-07-21	006295	工银养老2035三年持有A	1.6156	1.6156	1.5796	1.5796	0.0360	2.23%
2026-07-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.5796	1.5796	1.5776	1.5776	0.0020	0.13%
2026-07-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.5776	1.5776	1.6153	1.6153	-0.0377	-2.39%
2026-07-16	006295	工银养老2035三年持有A	1.6153	1.6153	1.6328	1.6328	-0.0175	-1.08%
2026-07-15	006295	工银养老2035三年持有A	1.6328	1.6328	1.6323	1.6323	0.0005	0.03%
2026-07-14	006295	工银养老2035三年持有A	1.6323	1.6323	1.6152	1.6152	0.0171	1.05%
2026-07-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6152	1.6152	1.6449	1.6449	-0.0297	-1.84%
2026-07-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6449	1.6449	1.6554	1.6554	-0.0105	-0.63%
2026-07-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.6554	1.6554	1.6392	1.6392	0.0162	0.98%
2026-07-08	006295	工银养老2035三年持有A	1.6392	1.6392	1.6347	1.6347	0.0045	0.28%
2026-07-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.6347	1.6347	1.6516	1.6516	-0.0169	-1.03%
2026-07-06	006295	工银养老2035三年持有A	1.6516	1.6516	1.6490	1.6490	0.0026	0.16%
2026-07-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.6490	1.6490	1.6406	1.6406	0.0084	0.51%
2026-07-02	006295	工银养老2035三年持有A	1.6406	1.6406	1.6658	1.6658	-0.0252	-1.54%
2026-07-01	006295	工银养老2035三年持有A	1.6658	1.6658	1.6752	1.6752	-0.0094	-0.56%
2026-06-30	006295	工银养老2035三年持有A	1.6752	1.6752	1.6613	1.6613	0.0139	0.83%
2026-06-29	006295	工银养老2035三年持有A	1.6613	1.6613	1.6413	1.6413	0.0200	1.20%
2026-06-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.6413	1.6413	1.6674	1.6674	-0.0261	-1.59%
2026-06-25	006295	工银养老2035三年持有A	1.6674	1.6674	1.6608	1.6608	0.0066	0.40%
2026-06-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.6608	1.6608	1.6494	1.6494	0.0114	0.69%
2026-06-23	006295	工银养老2035三年持有A	1.6494	1.6494	1.6845	1.6845	-0.0351	-2.13%
2026-06-22	006295	工银养老2035三年持有A	1.6845	1.6845	1.6691	1.6691	0.0154	0.92%
2026-06-18	006295	工银养老2035三年持有A	1.6691	1.6691	1.6652	1.6652	0.0039	0.23%
2026-06-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.6652	1.6652	1.6591	1.6591	0.0061	0.37%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%