工银养老2035三年持有A(工银养老2035)基金净值查询(006295)
今天最新净值
1.5971
-0.0125 -0.78%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5971
- 成立日期：2018-10-31
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.1392亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：徐心远
近一年工银养老2035三年持有A|工银养老2035基金净值查询
近一年,工银养老2035三年持有A(006295)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5971 |
1.5971 |
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-0.51% |
| 2026-09-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5971 |
1.5971 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6096 |
1.6096 |
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1.6149 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6148 |
1.6148 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6148 |
1.6148 |
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1.6068 |
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工银养老2035三年持有A |
1.6068 |
1.6068 |
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工银养老2035三年持有A |
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1.6001 |
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1.5976 |
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006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.5976 |
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1.6100 |
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| 2026-09-01 |
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工银养老2035三年持有A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6215 |
1.6215 |
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-0.71% |
| 2026-08-31 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.6215 |
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1.6230 |
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|
|
| 2026-08-28 |
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1.6230 |
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1.6322 |
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1.6322 |
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工银养老2035三年持有A |
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1.6264 |
1.6264 |
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-1.13% |
| 2026-08-21 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.6264 |
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1.6239 |
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| 2026-08-20 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.6239 |
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1.6151 |
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| 2026-08-19 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6444 |
1.6444 |
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-1.81% |
| 2026-08-18 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6444 |
1.6444 |
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1.6575 |
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-0.79% |
| 2026-08-17 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.6575 |
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1.6358 |
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| 2026-08-14 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.6358 |
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工银养老2035三年持有A |
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| 2026-08-12 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.6384 |
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1.6259 |
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| 2026-08-11 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.6259 |
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1.6335 |
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| 2026-08-10 |
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1.6335 |
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|
|
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006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.6310 |
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1.6177 |
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006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6177 |
1.6177 |
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1.6213 |
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006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6213 |
1.6213 |
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1.6049 |
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| 2026-08-04 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6049 |
1.6049 |
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1.5793 |
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| 2026-08-03 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5793 |
1.5793 |
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1.5829 |
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-0.23% |
| 2026-07-31 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5829 |
1.5829 |
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1.5644 |
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| 2026-07-30 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5644 |
1.5644 |
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1.5684 |
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-0.26% |
| 2026-07-29 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5632 |
1.5632 |
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| 2026-07-28 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5632 |
1.5632 |
1.5930 |
1.5930 |
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-1.91% |
| 2026-07-27 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5786 |
1.5786 |
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| 2026-07-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5786 |
1.5786 |
1.6035 |
1.6035 |
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-1.58% |
| 2026-07-23 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6035 |
1.6035 |
1.6035 |
1.6035 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6035 |
1.6035 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0121 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6156 |
1.6156 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0360 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0020 |
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| 2026-07-17 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5776 |
1.5776 |
1.6153 |
1.6153 |
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-2.39% |
| 2026-07-16 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6328 |
1.6328 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6152 |
1.6152 |
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1.05% |
| 2026-07-13 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6152 |
1.6152 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0297 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6449 |
1.6449 |
1.6554 |
1.6554 |
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-0.63% |
| 2026-07-09 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6554 |
1.6554 |
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1.6392 |
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| 2026-07-08 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
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1.6392 |
1.6347 |
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| 2026-07-07 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6347 |
1.6347 |
1.6516 |
1.6516 |
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-1.03% |
| 2026-07-06 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6490 |
1.6490 |
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| 2026-07-03 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6406 |
1.6406 |
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0.51% |
| 2026-07-02 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6658 |
1.6658 |
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-1.54% |
| 2026-07-01 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6658 |
1.6658 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6752 |
1.6752 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0139 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6613 |
1.6613 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0200 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0261 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6608 |
1.6608 |
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0.40% |
| 2026-06-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0114 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6494 |
1.6494 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0351 |
-2.13% |
| 2026-06-22 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6845 |
1.6845 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0154 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6691 |
1.6691 |
1.6652 |
1.6652 |
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0.23% |
| 2026-06-17 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0319 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6341 |
1.6341 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0144 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6197 |
1.6197 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6173 |
1.6173 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0172 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6345 |
1.6345 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0152 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6193 |
1.6193 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0245 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6438 |
1.6438 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0223 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6661 |
1.6661 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6744 |
1.6744 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6798 |
1.6798 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0139 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6658 |
1.6658 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6752 |
1.6752 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0142 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6894 |
1.6894 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6852 |
1.6852 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0064 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6788 |
1.6788 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0143 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0174 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6819 |
1.6819 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0195 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6992 |
1.6992 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7137 |
1.7137 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0111 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7026 |
1.7026 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7108 |
1.7108 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0096 |
0.56% |
| 2026-05-08 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7012 |
1.7012 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-05-07 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6996 |
1.6996 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6896 |
1.6896 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0294 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6418 |
1.6418 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6488 |
1.6488 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0136 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6562 |
1.6562 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6533 |
1.6533 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0182 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6370 |
1.6370 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0153 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6271 |
1.6271 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0098 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6173 |
1.6173 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6234 |
1.6234 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0466 |
2.87% |
| 2026-04-07 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5733 |
1.5733 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0204 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5937 |
1.5937 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0273 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5664 |
1.5664 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5775 |
1.5775 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5795 |
1.5795 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0079 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0211 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0239 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0424 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5891 |
1.5891 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0197 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6088 |
1.6088 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0300 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6316 |
1.6316 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2026-03-16 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6446 |
1.6446 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6419 |
1.6419 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6612 |
1.6612 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0179 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0323 |
-1.95% |
| 2026-03-02 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6846 |
1.6846 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6878 |
1.6878 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2026-02-25 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6957 |
1.6957 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6908 |
1.6908 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0076 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6832 |
1.6832 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6935 |
1.6935 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6936 |
1.6936 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6873 |
1.6873 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0216 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6642 |
1.6642 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6753 |
1.6753 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-02-03 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0203 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6571 |
1.6571 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0444 |
-2.68% |
| 2026-01-30 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7015 |
1.7015 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7235 |
1.7235 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7206 |
1.7206 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0128 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7004 |
1.7004 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-01-23 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.7051 |
1.7051 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0094 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6957 |
1.6957 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6927 |
1.6927 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0144 |
0.86% |
| 2026-01-20 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6783 |
1.6783 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6834 |
1.6834 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6799 |
1.6799 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6776 |
1.6776 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6786 |
1.6786 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6712 |
1.6712 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0185 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6581 |
1.6581 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6468 |
1.6468 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0163 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6367 |
1.6367 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0251 |
1.53% |
| 2025-12-31 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6180 |
1.6180 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6143 |
1.6143 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6216 |
1.6216 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6076 |
1.6076 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0098 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5978 |
1.5978 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5897 |
1.5897 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0127 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5936 |
1.5936 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6018 |
1.6018 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5953 |
1.5953 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6028 |
1.6028 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5986 |
1.5986 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6078 |
1.6078 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6033 |
1.6033 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0106 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5927 |
1.5927 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5961 |
1.5961 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6040 |
1.6040 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5988 |
1.5988 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0117 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5801 |
1.5801 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5689 |
1.5689 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0206 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5895 |
1.5895 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5979 |
1.5979 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5978 |
1.5978 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6085 |
1.6085 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0177 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6339 |
1.6339 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0115 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6224 |
1.6224 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0103 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0145 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6061 |
1.6061 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0153 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6214 |
1.6214 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6191 |
1.6191 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6211 |
1.6211 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6353 |
1.6353 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0112 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6241 |
1.6241 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0109 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6247 |
1.6247 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0121 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6126 |
1.6126 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6123 |
1.6123 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6261 |
1.6261 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0177 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6041 |
1.6041 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0161 |
-1.00% |
| 2025-10-16 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6256 |
1.6256 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0179 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6269 |
1.6269 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0237 |
-1.45% |
| 2025-09-26 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6275 |
1.6275 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0170 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6126 |
1.6126 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6074 |
1.6074 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6053 |
1.6053 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0063 |
0.39% |
