工银养老2035三年持有A(工银养老2035)基金净值查询(006295)
今天最新净值
1.5971
-0.0125 -0.78%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5971
- 成立日期：2018-10-31
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.1392亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：徐心远
近一月工银养老2035三年持有A|工银养老2035基金净值查询
近一月,工银养老2035三年持有A(006295)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5971 |
1.5971 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6001 |
1.6001 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.5976 |
1.5976 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6215 |
1.6215 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0015 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-28 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6322 |
1.6322 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0118 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6133 |
1.6133 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6083 |
1.6083 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0181 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6239 |
1.6239 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0293 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
006295 |
工银养老2035三年持有A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0217 |
1.31% |
