工银养老2050五年持有A(工银养老2050)基金净值查询(006886)
今天最新净值
1.3274
-0.0109 -0.82%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3274
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5506亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：徐心远
近一月工银养老2050五年持有A|工银养老2050基金净值查询
近一月,工银养老2050五年持有A(006886)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0182 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0115 |
-0.84% |
|
|
| 2026-08-28 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0098 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0166 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0224 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0292 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3962 |
1.3962 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4051 |
1.4051 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0238 |
1.69% |
