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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(广发纳斯达克100) - 基金主页(代码:270042)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 7.9853 -0.0035 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：8.2553
  • 成立日期：2012-08-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：2.547亿份
  • 最近份额：23.0313亿
  • 最近资产：108.44亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.14% -1.87% -4.17% -4.70% 11.83% 36.24% 70.22% 745.89%
同类排名 134/354 177/362 216/362 241/362 129/349 132/314 48/246 -
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 8.1175 1.63%
2026-09-16 7.9853 -0.04%
2026-09-15 7.9888 -0.70%
2026-09-14 8.0448 -0.90%
2026-09-11 8.1177 0.85%
2026-09-10 8.0487 -1.10%
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 分红 每份派现金0.2600元
2014-01-16 2014-01-15 2014-01-21 分红 每份派现金0.0100元
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A基金动态
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金档案
基金代码 270042 基金简称 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金全称 广发纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-15 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 刘杰 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 108.44亿元 最近份额 23.0313亿 成立份额 2.547亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.30% 赎回费率 0.50%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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