广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(广发纳斯达克100)基金净值查询(270042)
今天最新净值
8.0448
-0.0729 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.3148
- 成立日期：2012-08-15
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.547亿份
- 最近份额：23.0313亿
- 最近资产：108.44亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一月广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A|广发纳斯达克100基金净值查询
近一月,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.9888 |
8.2588 |
8.0448 |
8.3148 |
-0.0560 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0448 |
8.3148 |
8.1177 |
8.3877 |
-0.0729 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1177 |
8.3877 |
8.0487 |
8.3187 |
0.0690 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0487 |
8.3187 |
8.1373 |
8.4073 |
-0.0886 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1373 |
8.4073 |
8.1652 |
8.4352 |
-0.0279 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1652 |
8.4352 |
8.1747 |
8.4447 |
-0.0095 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1747 |
8.4447 |
8.1742 |
8.4442 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1742 |
8.4442 |
8.1599 |
8.4299 |
0.0143 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1599 |
8.4299 |
8.0684 |
8.3384 |
0.0915 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0684 |
8.3384 |
8.0483 |
8.3183 |
0.0201 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0483 |
8.3183 |
8.1562 |
8.4262 |
-0.1079 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1562 |
8.4262 |
8.1488 |
8.4188 |
0.0074 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1488 |
8.4188 |
8.2095 |
8.4795 |
-0.0607 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.2095 |
8.4795 |
8.0941 |
8.3641 |
0.1154 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0941 |
8.3641 |
8.0918 |
8.3618 |
0.0023 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0918 |
8.3618 |
8.0412 |
8.3112 |
0.0506 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0412 |
8.3112 |
8.1191 |
8.3891 |
-0.0779 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1191 |
8.3891 |
8.0914 |
8.3614 |
0.0277 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.0914 |
8.3614 |
8.1546 |
8.4246 |
-0.0632 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1546 |
8.4246 |
8.1798 |
8.4498 |
-0.0252 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.1798 |
8.4498 |
8.3182 |
8.5882 |
-0.1384 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
8.3182 |
8.5882 |
8.3330 |
8.6030 |
-0.0148 |
-0.18% |
