华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(华安养老2040三年Y)基金净值查询(017350)
今天最新净值
1.0213
-0.0044 -0.43%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3804亿
- 最近资产：2.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：何移直
近一月华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|华安养老2040三年Y基金净值查询
近一月,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0133 |
1.0133 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0213 |
1.0213 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0257 |
1.0257 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0251 |
1.0251 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0278 |
1.0278 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0198 |
1.0198 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0260 |
1.0260 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0223 |
1.0223 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0325 |
1.0325 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-28 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0395 |
1.0395 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0435 |
1.0435 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0106 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0329 |
1.0329 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0268 |
1.0268 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0280 |
1.0280 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0378 |
1.0378 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0299 |
1.0299 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0267 |
1.0267 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0287 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0554 |
1.0554 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0598 |
1.0598 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0173 |
1.63% |
