华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(华安养老2040三年Y)基金净值查询(017350)
今天最新净值
1.0074
-0.0028 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3804亿
- 最近资产：2.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：何移直
近一季华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|华安养老2040三年Y基金净值查询
近一季,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)基金累计收益率-6.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0174 |
1.0174 |
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1.0074 |
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0.99% |
| 2026-09-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0074 |
1.0074 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0102 |
1.0102 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0133 |
1.0133 |
1.0213 |
1.0213 |
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-0.78% |
| 2026-09-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0213 |
1.0213 |
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1.0257 |
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-0.43% |
| 2026-09-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0257 |
1.0257 |
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1.0251 |
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0.06% |
| 2026-09-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0251 |
1.0251 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0278 |
1.0278 |
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1.0198 |
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| 2026-09-04 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0198 |
1.0198 |
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1.0260 |
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| 2026-09-03 |
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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0260 |
1.0260 |
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1.0223 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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1.0325 |
1.0325 |
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| 2026-08-31 |
017350 |
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0.00% |
| 2026-08-28 |
017350 |
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1.0395 |
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1.0435 |
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| 2026-08-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0435 |
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1.0329 |
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1.02% |
| 2026-08-26 |
017350 |
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1.0329 |
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1.0268 |
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| 2026-08-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0268 |
1.0268 |
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1.0280 |
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-0.12% |
| 2026-08-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0280 |
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1.0378 |
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-0.95% |
| 2026-08-21 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0378 |
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1.0299 |
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| 2026-08-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0299 |
1.0299 |
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1.0267 |
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0.31% |
| 2026-08-19 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0267 |
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1.0554 |
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-2.80% |
| 2026-08-18 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0554 |
1.0554 |
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1.0598 |
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-0.42% |
| 2026-08-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0598 |
1.0598 |
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1.0425 |
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| 2026-08-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0425 |
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1.0410 |
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| 2026-08-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0410 |
1.0410 |
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1.0463 |
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-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
017350 |
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1.0403 |
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| 2026-08-11 |
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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0403 |
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1.0456 |
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-0.51% |
| 2026-08-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0456 |
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1.0449 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0449 |
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1.0319 |
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| 2026-08-06 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0319 |
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1.0308 |
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0.11% |
| 2026-08-05 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0308 |
1.0308 |
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1.0141 |
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1.62% |
| 2026-08-04 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0141 |
1.0141 |
0.9980 |
0.9980 |
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1.59% |
| 2026-08-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9980 |
0.9980 |
1.0060 |
1.0060 |
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-0.80% |
| 2026-07-31 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0060 |
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0.9954 |
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1.06% |
| 2026-07-30 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9954 |
0.9954 |
1.0122 |
1.0122 |
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-1.69% |
| 2026-07-29 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0122 |
1.0122 |
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1.0078 |
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0.44% |
| 2026-07-28 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0078 |
1.0078 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0249 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0327 |
1.0327 |
1.0202 |
1.0202 |
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| 2026-07-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0202 |
1.0202 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0342 |
1.0342 |
1.0319 |
1.0319 |
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| 2026-07-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0319 |
1.0319 |
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1.0369 |
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| 2026-07-21 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0369 |
1.0369 |
1.0104 |
1.0104 |
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2.56% |
| 2026-07-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0104 |
1.0104 |
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1.0115 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0115 |
1.0115 |
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1.0414 |
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| 2026-07-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0414 |
1.0414 |
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1.0547 |
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-1.28% |
| 2026-07-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0547 |
1.0547 |
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1.0579 |
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| 2026-07-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0579 |
1.0579 |
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1.0458 |
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1.14% |
| 2026-07-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0458 |
1.0458 |
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1.0641 |
-0.0183 |
-1.75% |
| 2026-07-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0641 |
1.0641 |
1.0793 |
1.0793 |
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-1.43% |
| 2026-07-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0793 |
1.0793 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0143 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0650 |
1.0650 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0743 |
1.0743 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0837 |
1.0837 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0855 |
1.0855 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0804 |
1.0804 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0183 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0987 |
1.0987 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1000 |
1.1000 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0117 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0883 |
1.0883 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0815 |
1.0815 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0212 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1027 |
1.1027 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0949 |
1.0949 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0863 |
1.0863 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0180 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1043 |
1.1043 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0126 |
1.15% |
