华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(华安养老2040三年Y)基金净值查询(017350)
今天最新净值
1.0074
-0.0028 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3804亿
- 最近资产：2.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：何移直
近一年华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|华安养老2040三年Y基金净值查询
近一年,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0174 |
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| 2026-09-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0074 |
1.0074 |
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1.0102 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0102 |
1.0102 |
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1.0133 |
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-0.31% |
| 2026-09-11 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0133 |
1.0133 |
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1.0213 |
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-0.78% |
| 2026-09-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0213 |
1.0213 |
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1.0257 |
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-0.43% |
| 2026-09-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0257 |
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0.06% |
| 2026-09-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0251 |
1.0251 |
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1.0278 |
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-0.26% |
| 2026-09-07 |
017350 |
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1.0278 |
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017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0198 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-27 |
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1.0329 |
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1.0329 |
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017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0268 |
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1.0280 |
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-0.12% |
| 2026-08-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0280 |
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| 2026-08-21 |
017350 |
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1.0378 |
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1.0299 |
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| 2026-08-19 |
017350 |
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1.0267 |
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1.0554 |
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| 2026-08-18 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0554 |
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1.0598 |
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| 2026-08-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0598 |
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1.0425 |
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017350 |
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1.0425 |
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1.0410 |
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| 2026-08-13 |
017350 |
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1.0410 |
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|
|
| 2026-08-12 |
017350 |
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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0403 |
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1.0456 |
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| 2026-08-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0456 |
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1.0449 |
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1.0319 |
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1.0308 |
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017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0308 |
1.0308 |
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1.0141 |
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| 2026-08-04 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0141 |
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0.9980 |
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| 2026-08-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9980 |
0.9980 |
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1.0060 |
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-0.80% |
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017350 |
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1.0060 |
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0.9954 |
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1.06% |
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017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9954 |
0.9954 |
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1.0122 |
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| 2026-07-29 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0122 |
1.0122 |
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0.44% |
| 2026-07-28 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0078 |
1.0078 |
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1.0327 |
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-2.47% |
| 2026-07-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0327 |
1.0327 |
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1.0202 |
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| 2026-07-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0202 |
1.0202 |
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1.0342 |
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-1.37% |
| 2026-07-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0342 |
1.0342 |
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1.0319 |
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| 2026-07-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0319 |
1.0319 |
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1.0369 |
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| 2026-07-21 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0369 |
1.0369 |
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1.0104 |
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| 2026-07-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0104 |
1.0104 |
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1.0115 |
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-0.11% |
| 2026-07-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0115 |
1.0115 |
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1.0414 |
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| 2026-07-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0414 |
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1.0547 |
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| 2026-07-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0547 |
1.0547 |
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1.0579 |
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| 2026-07-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0579 |
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1.0458 |
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| 2026-07-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0458 |
1.0458 |
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1.0641 |
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-1.75% |
| 2026-07-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0641 |
1.0641 |
1.0793 |
1.0793 |
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-1.43% |
| 2026-07-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0793 |
1.0793 |
1.0650 |
1.0650 |
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| 2026-07-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0650 |
1.0650 |
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1.0743 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0743 |
1.0743 |
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1.0837 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0837 |
1.0837 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0855 |
1.0855 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0804 |
1.0804 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0183 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0987 |
1.0987 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1000 |
1.1000 |
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1.0883 |
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1.06% |
| 2026-06-29 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0883 |
1.0883 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0815 |
1.0815 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0212 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1027 |
1.1027 |
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1.0949 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0949 |
1.0949 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0863 |
1.0863 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0180 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1043 |
1.1043 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0126 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0917 |
1.0917 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0880 |
1.0880 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0061 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0819 |
1.0819 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0778 |
1.0778 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0212 |
1.97% |
| 2026-06-12 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0566 |
1.0566 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0082 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0484 |
1.0484 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0515 |
1.0515 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0605 |
1.0605 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0171 |
1.61% |
| 2026-06-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0434 |
1.0434 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0177 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0611 |
1.0611 |
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1.0728 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2026-06-04 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0728 |
1.0728 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0736 |
1.0736 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0722 |
1.0722 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-06-01 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0618 |
1.0618 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0696 |
1.0696 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0763 |
1.0763 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0750 |
1.0750 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0830 |
1.0830 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0829 |
1.0829 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0748 |
1.0748 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0115 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0633 |
1.0633 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0129 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0762 |
1.0762 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0734 |
1.0734 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0699 |
1.0699 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0731 |
1.0731 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0841 |
1.0841 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0971 |
1.0971 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0927 |
1.0927 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
1.0938 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0871 |
1.0871 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-05-07 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0925 |
1.0925 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-05-06 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0862 |
1.0862 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0132 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0618 |
1.0618 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0691 |
1.0691 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0671 |
1.0671 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0678 |
1.0678 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0759 |
1.0759 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-04-21 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0699 |
1.0699 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0692 |
1.0692 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0666 |
1.0666 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0650 |
1.0650 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0128 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0522 |
1.0522 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0544 |
1.0544 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0098 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0446 |
1.0446 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0442 |
1.0442 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0089 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0353 |
1.0353 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0391 |
1.0391 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0252 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0139 |
1.0139 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0134 |
1.0134 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0149 |
1.0149 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0233 |
1.0233 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0150 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0083 |
1.0083 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0167 |
1.0167 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0164 |
1.0164 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0098 |
1.0098 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0200 |
1.0200 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0120 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0080 |
1.0080 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0129 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9951 |
0.9951 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0266 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0217 |
1.0217 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0268 |
1.0268 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0160 |
-1.56% |
| 2026-03-18 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0428 |
1.0428 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0375 |
1.0375 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-03-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0457 |
1.0457 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0451 |
1.0451 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0504 |
1.0504 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0537 |
1.0537 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0518 |
1.0518 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0114 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0404 |
1.0404 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0479 |
1.0479 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0456 |
1.0456 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0416 |
1.0416 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0486 |
1.0486 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0172 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0658 |
1.0658 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0648 |
1.0648 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0625 |
1.0625 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0645 |
1.0645 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0603 |
1.0603 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0535 |
1.0535 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0632 |
1.0632 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0607 |
1.0607 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0608 |
1.0608 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0595 |
1.0595 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0152 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0443 |
1.0443 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0470 |
1.0470 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-02-04 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0554 |
1.0554 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0516 |
1.0516 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0138 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0378 |
1.0378 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0246 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0624 |
1.0624 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0124 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0748 |
1.0748 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0736 |
1.0736 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0667 |
1.0667 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0635 |
1.0635 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0642 |
1.0642 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0587 |
1.0587 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0584 |
1.0584 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0525 |
1.0525 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0554 |
1.0554 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0540 |
1.0540 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0553 |
1.0553 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0532 |
1.0532 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0523 |
1.0523 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0546 |
1.0546 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0474 |
1.0474 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0419 |
1.0419 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0460 |
1.0460 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0443 |
1.0443 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0107 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0336 |
1.0336 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0165 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0171 |
1.0171 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0200 |
1.0200 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0203 |
1.0203 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0230 |
1.0230 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0211 |
1.0211 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0180 |
1.0180 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0137 |
1.0137 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0129 |
1.0129 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0060 |
1.0060 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0018 |
1.0018 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0048 |
1.0048 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9929 |
0.9929 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0018 |
1.0018 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0055 |
1.0055 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9990 |
0.9990 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0033 |
1.0033 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0015 |
1.0015 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0061 |
1.0061 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0005 |
1.0005 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9930 |
0.9930 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9913 |
0.9913 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9948 |
0.9948 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9982 |
0.9982 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9927 |
0.9927 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9889 |
0.9889 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9899 |
0.9899 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9869 |
0.9869 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0082 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9787 |
0.9787 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9746 |
0.9746 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9915 |
0.9915 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9940 |
0.9940 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9923 |
0.9923 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9982 |
0.9982 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0031 |
1.0031 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0132 |
1.0132 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0045 |
1.0045 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0082 |
1.0082 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0048 |
1.0048 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0086 |
1.0086 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9991 |
0.9991 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9983 |
0.9983 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0068 |
1.0068 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0044 |
1.0044 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0086 |
1.0086 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0134 |
1.0134 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0048 |
1.0048 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0106 |
1.0106 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0029 |
1.0029 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9949 |
0.9949 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9957 |
0.9957 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0019 |
1.0019 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0103 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9916 |
0.9916 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9891 |
0.9891 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0020 |
1.0020 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0028 |
1.0028 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9916 |
0.9916 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0114 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0030 |
1.0030 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0041 |
1.0041 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2025-09-26 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9893 |
0.9893 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9959 |
0.9959 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9935 |
0.9935 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9859 |
0.9859 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9878 |
0.9878 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
017350 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9841 |
0.9841 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0001 |
-0.01% |
