交银环球精选混合(QDII)(交银环球) - 基金主页(代码:519696)

今天最新净值 2.9793 0.0122 0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.7030 0.0070 0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0893
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮陈舒薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.28%	-0.63%	0.05%	2.70%	6.88%	38.74%	45.49%	370.97%
同类排名	38/108	42/125	23/121	35/117	40/99	64/93	39/74	-

交银环球精选混合(QDII)(519696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.9656	-0.46%
2026-09-11	2.9793	0.41%
2026-09-10	2.9671	-0.50%
2026-09-09	2.9820	-0.24%
2026-09-08	2.9893	-0.21%
2026-09-07	2.9957	-0.08%

交银环球精选混合(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-13	2021-01-22	分红	每份派现金0.1030元
2020-01-14	2020-01-13	2020-01-22	分红	每份派现金0.0800元
2018-01-12	2018-01-11	2018-01-22	分红	每份派现金0.0700元
2017-01-16	2017-01-13	2017-01-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-01-13	2016-01-12	2016-01-21	分红	每份派现金0.0600元

交银环球精选混合(QDII)基金动态

交银环球精选混合(QDII) 合资基金QDII业绩更好原来境外有“帮手”

业内人士认为，部分QDII产品聘用境外基金经理为投顾人员，不仅为相关QDII产品出海投资时提供投资建议，同时这些投顾人员的从业时间远远长于国内基金经理，在某种程度上也降低了国内QDII基金经理从业时间短可能带来的投资风险。
标签：投资产品经理人员业绩披露关联基金：交银环球精选混合(QDII) 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币
交银环球精选混合(QDII) 增设境外投顾岗！合资公募QDII业绩为何"一枝独秀"？这或是"王牌"

业内人士认为，部分QDII产品聘用境外基金经理为投顾人员，不仅为相关QDII产品出海投资时提供本地市场人员的投资建议，同时这些投顾人员的从业时间远远长于国内基金经理，这在某种程度上也降低了QDII基金经理从业时间短可能带来的投资风险。
标签：产品投资经理人员业绩披露关联基金：交银环球精选混合(QDII) 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币
交银环球精选混合(QDII) 出手了！低迷过后再被张坤、丘栋荣等明星基金经理看好港股标的布局机会到来？

展望后市，景顺长城基金表示，在疫情反弹、服务业反垄断、医药集采、地产严控等不利因素持续发酵的环境下，港股消费、医疗、金融、互联网科技等板块持续调整，但随着中报业绩的逐步落地、游戏监督令出台等，消息面开始有所缓和，金融地产、消费医药、互联网科技开始企稳或反弹
标签：港股投资估值指数机会价值经理关联基金：交银环球精选混合(QDII) 易方达优质精选混合(QDII) 中庚价值领航混合

交银环球精选混合(QDII)(519696)基金档案

基金代码	519696	基金简称	交银环球精选混合(QDII)	基金全称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金
发行日期	2008-07-15	成立日期	2008-08-22	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	蔡铮陈舒薇	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.84亿元	最近份额	0.4685亿	成立份额	5.084亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%