交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

今天最新净值 2.9793 0.0122 0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.7030 0.0070 0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0893
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮陈舒薇

近一月交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银环球精选混合(QDII)(519696)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9656	4.0756	2.9793	4.0893	-0.0137	-0.46%
2026-09-11	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9793	4.0893	2.9671	4.0771	0.0122	0.41%
2026-09-10	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9671	4.0771	2.9820	4.0920	-0.0149	-0.50%
2026-09-09	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9820	4.0920	2.9893	4.0993	-0.0073	-0.24%
2026-09-08	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9893	4.0993	2.9957	4.1057	-0.0064	-0.21%
2026-09-07	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9957	4.1057	2.9981	4.1081	-0.0024	-0.08%
2026-09-04	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9981	4.1081	2.9940	4.1040	0.0041	0.14%
2026-09-03	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9940	4.1040	2.9728	4.0828	0.0212	0.71%
2026-09-02	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9728	4.0828	2.9671	4.0771	0.0057	0.19%
2026-09-01	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9671	4.0771	2.9845	4.0945	-0.0174	-0.58%

2026-08-31	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9845	4.0945	2.9864	4.0964	-0.0019	-0.06%
2026-08-28	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9864	4.0964	2.9933	4.1033	-0.0069	-0.23%
2026-08-27	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9933	4.1033	2.9716	4.0816	0.0217	0.73%
2026-08-26	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9716	4.0816	2.9721	4.0821	-0.0005	-0.02%
2026-08-25	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9721	4.0821	2.9620	4.0720	0.0101	0.34%
2026-08-24	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9620	4.0720	2.9734	4.0834	-0.0114	-0.38%
2026-08-21	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9734	4.0834	2.9593	4.0693	0.0141	0.48%
2026-08-20	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9593	4.0693	2.9742	4.0842	-0.0149	-0.50%
2026-08-19	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9742	4.0842	2.9725	4.0825	0.0017	0.06%
2026-08-18	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9725	4.0825	2.9922	4.1022	-0.0197	-0.66%
2026-08-17	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9922	4.1022	2.9959	4.1059	-0.0037	-0.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
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易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%