基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9793 0.0122 0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.7030 0.0070 0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0893
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮陈舒薇

近一周交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银环球精选混合(QDII)(519696)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9656	4.0756	2.9793	4.0893	-0.0137	-0.46%
2026-09-11	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9793	4.0893	2.9671	4.0771	0.0122	0.41%
2026-09-10	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9671	4.0771	2.9820	4.0920	-0.0149	-0.50%
2026-09-09	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.9820	4.0920	2.9893	4.0993	-0.0073	-0.24%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%