南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(016452)
今天最新净值
2.2792
0.0190 0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2792
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8739亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一月南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
近一月,南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2597 |
2.2597 |
2.2792 |
2.2792 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2792 |
2.2792 |
2.2602 |
2.2602 |
0.0190 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2602 |
2.2602 |
2.2838 |
2.2838 |
-0.0236 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2838 |
2.2838 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2914 |
2.2914 |
2.2938 |
2.2938 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2938 |
2.2938 |
2.2936 |
2.2936 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2936 |
2.2936 |
2.2895 |
2.2895 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2895 |
2.2895 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0247 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2648 |
2.2648 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2593 |
2.2593 |
2.2876 |
2.2876 |
-0.0283 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2876 |
2.2876 |
2.2854 |
2.2854 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2854 |
2.2854 |
2.3015 |
2.3015 |
-0.0161 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3015 |
2.3015 |
2.2707 |
2.2707 |
0.0308 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2707 |
2.2707 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2704 |
2.2704 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0139 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2565 |
2.2565 |
2.2767 |
2.2767 |
-0.0202 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2767 |
2.2767 |
2.2692 |
2.2692 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2692 |
2.2692 |
2.2861 |
2.2861 |
-0.0169 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2861 |
2.2861 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2926 |
2.2926 |
2.3283 |
2.3283 |
-0.0357 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3283 |
2.3283 |
2.3323 |
2.3323 |
-0.0040 |
-0.17% |
