南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(016452)

今天最新净值 2.2792 0.0190 0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2792
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8739亿
最近资产：11.41亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2597	2.2597	2.2792	2.2792	-0.0195	-0.86%
2026-09-11	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2792	2.2792	2.2602	2.2602	0.0190	0.84%
2026-09-10	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2602	2.2602	2.2838	2.2838	-0.0236	-1.04%
2026-09-09	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2838	2.2838	2.2914	2.2914	-0.0076	-0.33%
2026-09-08	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2914	2.2914	2.2938	2.2938	-0.0024	-0.10%
2026-09-07	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2938	2.2938	2.2936	2.2936	0.0002	0.01%
2026-09-04	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2936	2.2936	2.2895	2.2895	0.0041	0.18%
2026-09-03	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2895	2.2895	2.2648	2.2648	0.0247	1.08%
2026-09-02	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2648	2.2648	2.2593	2.2593	0.0055	0.24%
2026-09-01	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2593	2.2593	2.2876	2.2876	-0.0283	-1.25%

2026-08-31	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2876	2.2876	2.2854	2.2854	0.0022	0.10%
2026-08-28	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2854	2.2854	2.3015	2.3015	-0.0161	-0.70%
2026-08-27	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3015	2.3015	2.2707	2.2707	0.0308	1.34%
2026-08-26	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2707	2.2707	2.2704	2.2704	0.0003	0.01%
2026-08-25	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2704	2.2704	2.2565	2.2565	0.0139	0.62%
2026-08-24	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2565	2.2565	2.2767	2.2767	-0.0202	-0.89%
2026-08-21	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2767	2.2767	2.2692	2.2692	0.0075	0.33%
2026-08-20	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2692	2.2692	2.2861	2.2861	-0.0169	-0.74%
2026-08-19	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2861	2.2861	2.2926	2.2926	-0.0065	-0.28%
2026-08-18	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2926	2.2926	2.3283	2.3283	-0.0357	-1.56%
2026-08-17	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3283	2.3283	2.3323	2.3323	-0.0040	-0.17%
2026-08-14	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3323	2.3323	2.3354	2.3354	-0.0031	-0.13%
2026-08-13	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3354	2.3354	2.3102	2.3102	0.0252	1.08%
2026-08-12	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3102	2.3102	2.2950	2.2950	0.0152	0.66%
2026-08-11	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2950	2.2950	2.3016	2.3016	-0.0066	-0.29%

2026-08-10	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3016	2.3016	2.3096	2.3096	-0.0080	-0.35%
2026-08-07	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3096	2.3096	2.2836	2.2836	0.0260	1.13%
2026-08-06	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2836	2.2836	2.2921	2.2921	-0.0085	-0.37%
2026-08-05	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2921	2.2921	2.3115	2.3115	-0.0194	-0.84%
2026-08-04	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3115	2.3115	2.2391	2.2391	0.0724	3.13%
2026-08-03	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2391	2.2391	2.2014	2.2014	0.0377	1.68%
2026-07-31	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2014	2.2014	2.1887	2.1887	0.0127	0.58%
2026-07-30	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.1887	2.1887	2.1208	2.1208	0.0679	3.10%
2026-07-29	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.1208	2.1208	2.1640	2.1640	-0.0432	-2.04%
2026-07-28	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.1640	2.1640	2.1837	2.1837	-0.0197	-0.91%
2026-07-27	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.1837	2.1837	2.1912	2.1912	-0.0075	-0.34%
2026-07-24	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.1912	2.1912	2.2147	2.2147	-0.0235	-1.07%
2026-07-23	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2147	2.2147	2.2567	2.2567	-0.0420	-1.90%
2026-07-22	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2567	2.2567	2.2680	2.2680	-0.0113	-0.50%
2026-07-21	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2680	2.2680	2.2277	2.2277	0.0403	1.78%
2026-07-20	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2277	2.2277	2.2264	2.2264	0.0013	0.06%
2026-07-17	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2264	2.2264	2.2575	2.2575	-0.0311	-1.40%
2026-07-16	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2575	2.2575	2.2927	2.2927	-0.0352	-1.56%
2026-07-15	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2927	2.2927	2.3015	2.3015	-0.0088	-0.38%
2026-07-14	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3015	2.3015	2.2771	2.2771	0.0244	1.07%
2026-07-13	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2771	2.2771	2.3200	2.3200	-0.0429	-1.88%
2026-07-10	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3200	2.3200	2.3141	2.3141	0.0059	0.25%
2026-07-09	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3141	2.3141	2.2794	2.2794	0.0347	1.50%
2026-07-08	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2794	2.2794	2.2723	2.2723	0.0071	0.31%
2026-07-07	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2723	2.2723	2.3128	2.3128	-0.0405	-1.78%
2026-07-06	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3128	2.3128	2.2851	2.2851	0.0277	1.20%
2026-07-03	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2851	2.2851	2.2865	2.2865	-0.0014	-0.06%
2026-07-02	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2865	2.2865	2.3227	2.3227	-0.0362	-1.58%
2026-07-01	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3227	2.3227	2.3595	2.3595	-0.0368	-1.58%
2026-06-30	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3595	2.3595	2.3237	2.3237	0.0358	1.52%
2026-06-29	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3237	2.3237	2.2731	2.2731	0.0506	2.18%
2026-06-26	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2731	2.2731	2.2994	2.2994	-0.0263	-1.16%
2026-06-25	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2994	2.2994	2.2823	2.2823	0.0171	0.75%
2026-06-24	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2823	2.2823	2.2913	2.2913	-0.0090	-0.39%
2026-06-23	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2913	2.2913	2.3672	2.3672	-0.0759	-3.31%
2026-06-22	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3672	2.3672	2.3713	2.3713	-0.0041	-0.17%
2026-06-18	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3713	2.3713	2.3144	2.3144	0.0569	2.40%
2026-06-17	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3144	2.3144	2.3372	2.3372	-0.0228	-0.98%
2026-06-16	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.3372	2.3372	2.3804	2.3804	-0.0432	-1.85%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%