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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:016452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2792 0.0190 0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2792
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8739亿
最近资产：11.41亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.26%	-0.63%	-0.69%	-0.94%	15.27%	40.67%	66.15%	95.47%
同类排名	115/354	82/362	101/362	208/360	107/349	121/314	61/244	-

南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.2597	-0.86%
2026-09-11	2.2792	0.84%
2026-09-10	2.2602	-1.04%
2026-09-09	2.2838	-0.33%
2026-09-08	2.2914	-0.10%
2026-09-07	2.2938	0.01%

南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)基金档案

基金代码	016452	基金简称	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-25	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张其思	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	11.41亿	最近份额	6.8739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%