南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(016452)
今天最新净值
2.2792
0.0190 0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2792
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8739亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一年南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
近一年,南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)基金累计收益率15.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2597 |
2.2597 |
2.2792 |
2.2792 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2792 |
2.2792 |
2.2602 |
2.2602 |
0.0190 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2602 |
2.2602 |
2.2838 |
2.2838 |
-0.0236 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2838 |
2.2838 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2914 |
2.2914 |
2.2938 |
2.2938 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2938 |
2.2938 |
2.2936 |
2.2936 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2936 |
2.2936 |
2.2895 |
2.2895 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2895 |
2.2895 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0247 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2648 |
2.2648 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2593 |
2.2593 |
2.2876 |
2.2876 |
-0.0283 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2876 |
2.2876 |
2.2854 |
2.2854 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2854 |
2.2854 |
2.3015 |
2.3015 |
-0.0161 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3015 |
2.3015 |
2.2707 |
2.2707 |
0.0308 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2707 |
2.2707 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2704 |
2.2704 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0139 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2565 |
2.2565 |
2.2767 |
2.2767 |
-0.0202 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2767 |
2.2767 |
2.2692 |
2.2692 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2692 |
2.2692 |
2.2861 |
2.2861 |
-0.0169 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2861 |
2.2861 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2926 |
2.2926 |
2.3283 |
2.3283 |
-0.0357 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3283 |
2.3283 |
2.3323 |
2.3323 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3323 |
2.3323 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3354 |
2.3354 |
2.3102 |
2.3102 |
0.0252 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3102 |
2.3102 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0152 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2950 |
2.2950 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0066 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3016 |
2.3016 |
2.3096 |
2.3096 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3096 |
2.3096 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0260 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2836 |
2.2836 |
2.2921 |
2.2921 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2921 |
2.2921 |
2.3115 |
2.3115 |
-0.0194 |
-0.84% |
| 2026-08-04 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3115 |
2.3115 |
2.2391 |
2.2391 |
0.0724 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2391 |
2.2391 |
2.2014 |
2.2014 |
0.0377 |
1.68% |
| 2026-07-31 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2014 |
2.2014 |
2.1887 |
2.1887 |
0.0127 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1887 |
2.1887 |
2.1208 |
2.1208 |
0.0679 |
3.10% |
| 2026-07-29 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1208 |
2.1208 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0432 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1640 |
2.1640 |
2.1837 |
2.1837 |
-0.0197 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1837 |
2.1837 |
2.1912 |
2.1912 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1912 |
2.1912 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.0235 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2147 |
2.2147 |
2.2567 |
2.2567 |
-0.0420 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2567 |
2.2567 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0113 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2680 |
2.2680 |
2.2277 |
2.2277 |
0.0403 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2277 |
2.2277 |
2.2264 |
2.2264 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2264 |
2.2264 |
2.2575 |
2.2575 |
-0.0311 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2575 |
2.2575 |
2.2927 |
2.2927 |
-0.0352 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2927 |
2.2927 |
2.3015 |
2.3015 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3015 |
2.3015 |
2.2771 |
2.2771 |
0.0244 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2771 |
2.2771 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0429 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3200 |
2.3200 |
2.3141 |
2.3141 |
0.0059 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3141 |
2.3141 |
2.2794 |
2.2794 |
0.0347 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2794 |
2.2794 |
2.2723 |
2.2723 |
0.0071 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2723 |
2.2723 |
2.3128 |
2.3128 |
-0.0405 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3128 |
2.3128 |
2.2851 |
2.2851 |
0.0277 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2851 |
2.2851 |
2.2865 |
2.2865 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2865 |
2.2865 |
2.3227 |
2.3227 |
-0.0362 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3227 |
2.3227 |
2.3595 |
2.3595 |
-0.0368 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3595 |
2.3595 |
2.3237 |
2.3237 |
0.0358 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3237 |
2.3237 |
2.2731 |
2.2731 |
0.0506 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2731 |
2.2731 |
2.2994 |
2.2994 |
-0.0263 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2994 |
2.2994 |
2.2823 |
2.2823 |
0.0171 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2823 |
2.2823 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2913 |
2.2913 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0759 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3672 |
2.3672 |
2.3713 |
2.3713 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3713 |
2.3713 |
2.3144 |
2.3144 |
0.0569 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3144 |
2.3144 |
2.3372 |
2.3372 |
-0.0228 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3372 |
2.3372 |
2.3804 |
2.3804 |
-0.0432 |
-1.85% |
| 2026-06-15 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3804 |
2.3804 |
2.3142 |
2.3142 |
0.0662 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3142 |
2.3142 |
2.3009 |
2.3009 |
0.0133 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3009 |
2.3009 |
2.2294 |
2.2294 |
0.0715 |
3.11% |
| 2026-06-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2294 |
2.2294 |
2.2737 |
2.2737 |
-0.0443 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2737 |
2.2737 |
2.3009 |
2.3009 |
-0.0272 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3009 |
2.3009 |
2.2661 |
2.2661 |
0.0348 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2661 |
2.2661 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.1092 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3753 |
2.3753 |
2.3858 |
2.3858 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3858 |
2.3858 |
2.3922 |
2.3922 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3922 |
2.3922 |
2.3803 |
2.3803 |
0.0119 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3803 |
2.3803 |
2.3678 |
2.3678 |
0.0125 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3678 |
2.3678 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0061 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3617 |
2.3617 |
2.3444 |
2.3444 |
0.0173 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3444 |
2.3444 |
2.3464 |
2.3464 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3464 |
2.3464 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0377 |
1.61% |
| 2026-05-25 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3087 |
2.3087 |
2.3106 |
2.3106 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3106 |
2.3106 |
2.3005 |
2.3005 |
0.0101 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3005 |
2.3005 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-05-20 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2978 |
2.2978 |
2.2613 |
2.2613 |
0.0365 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2613 |
2.2613 |
2.2762 |
2.2762 |
-0.0149 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2762 |
2.2762 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2847 |
2.2847 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0326 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3173 |
2.3173 |
2.3025 |
2.3025 |
0.0148 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3025 |
2.3025 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0225 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2800 |
2.2800 |
2.3002 |
2.3002 |
-0.0202 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.3002 |
2.3002 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0052 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2950 |
2.2950 |
2.2441 |
2.2441 |
0.0509 |
2.22% |
| 2026-05-07 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2441 |
2.2441 |
2.2492 |
2.2492 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1442 |
2.1442 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0125 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1317 |
2.1317 |
2.1523 |
2.1523 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1523 |
2.1523 |
2.1551 |
2.1551 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1551 |
2.1551 |
2.1149 |
2.1149 |
0.0402 |
1.87% |
| 2026-04-23 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1149 |
2.1149 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0113 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1262 |
2.1262 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0354 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0908 |
2.0908 |
2.1006 |
2.1006 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1006 |
2.1006 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1060 |
2.1060 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0250 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0810 |
2.0810 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0105 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0705 |
2.0705 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0269 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0436 |
2.0436 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0326 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0110 |
2.0110 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0201 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9909 |
1.9909 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9883 |
1.9883 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0126 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9757 |
1.9757 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0480 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9277 |
1.9277 |
1.9181 |
1.9181 |
0.0096 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9181 |
1.9181 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9168 |
1.9168 |
1.9187 |
1.9187 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9187 |
1.9187 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0167 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9020 |
1.9020 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0592 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8428 |
1.8428 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8544 |
1.8544 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0323 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8867 |
1.8867 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0396 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9263 |
1.9263 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0113 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9150 |
1.9150 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0170 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9320 |
1.9320 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0258 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9062 |
1.9062 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0367 |
-1.93% |
| 2026-03-19 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9429 |
1.9429 |
1.9464 |
1.9464 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9464 |
1.9464 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0271 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9735 |
1.9735 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0067 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9668 |
1.9668 |
1.9446 |
1.9446 |
0.0222 |
1.13% |
| 2026-03-13 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9446 |
1.9446 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9547 |
1.9547 |
1.9861 |
1.9861 |
-0.0314 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9861 |
1.9861 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9874 |
1.9874 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2026-03-09 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9932 |
1.9932 |
1.9648 |
1.9648 |
0.0284 |
1.42% |
| 2026-03-06 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9648 |
1.9648 |
1.9926 |
1.9926 |
-0.0278 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9926 |
1.9926 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0089 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0015 |
2.0015 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0294 |
1.47% |
| 2026-03-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9721 |
1.9721 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9971 |
1.9971 |
1.9944 |
1.9944 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9944 |
1.9944 |
1.9997 |
1.9997 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9997 |
1.9997 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0250 |
-1.25% |
| 2026-02-25 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0247 |
2.0247 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0239 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0008 |
2.0008 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0191 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9817 |
1.9817 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9798 |
1.9798 |
2.0183 |
2.0183 |
-0.0385 |
-1.94% |
| 2026-02-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0183 |
2.0183 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0133 |
2.0133 |
2.0258 |
2.0258 |
-0.0125 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0258 |
2.0258 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0127 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0131 |
2.0131 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0407 |
2.02% |
| 2026-02-05 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9724 |
1.9724 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0251 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9975 |
1.9975 |
2.0338 |
2.0338 |
-0.0363 |
-1.82% |
| 2026-02-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0338 |
2.0338 |
2.0669 |
2.0669 |
-0.0331 |
-1.63% |
| 2026-02-02 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0669 |
2.0669 |
2.0523 |
2.0523 |
0.0146 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0523 |
2.0523 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.0280 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0803 |
2.0803 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0905 |
2.0905 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0872 |
2.0872 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0178 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0694 |
2.0694 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0057 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0637 |
2.0637 |
2.0598 |
2.0598 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0598 |
2.0598 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0152 |
0.74% |
| 2026-01-21 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0446 |
2.0446 |
2.0179 |
2.0179 |
0.0267 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0179 |
2.0179 |
2.0627 |
2.0627 |
-0.0448 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0627 |
2.0627 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0636 |
2.0636 |
2.0646 |
2.0646 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0646 |
2.0646 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0600 |
2.0600 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0207 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0807 |
2.0807 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0844 |
2.0844 |
2.0834 |
2.0834 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0834 |
2.0834 |
2.0655 |
2.0655 |
0.0179 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0655 |
2.0655 |
2.0766 |
2.0766 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0766 |
2.0766 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0751 |
2.0751 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0167 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0584 |
2.0584 |
2.0485 |
2.0485 |
0.0099 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0485 |
2.0485 |
2.0666 |
2.0666 |
-0.0181 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0666 |
2.0666 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0710 |
2.0710 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0810 |
2.0810 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0830 |
2.0830 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0853 |
2.0853 |
2.0817 |
2.0817 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0817 |
2.0817 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0088 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0729 |
2.0729 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0099 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0630 |
2.0630 |
2.0387 |
2.0387 |
0.0243 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0387 |
2.0387 |
2.0098 |
2.0098 |
0.0289 |
1.42% |
| 2025-12-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0098 |
2.0098 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0383 |
-1.91% |
| 2025-12-16 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0481 |
2.0481 |
2.0444 |
2.0444 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0444 |
2.0444 |
2.0538 |
2.0538 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0538 |
2.0538 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.0394 |
-1.92% |
| 2025-12-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0932 |
2.0932 |
2.1021 |
2.1021 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1021 |
2.1021 |
2.0944 |
2.0944 |
0.0077 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0944 |
2.0944 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0910 |
2.0910 |
2.0956 |
2.0956 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0956 |
2.0956 |
2.0866 |
2.0866 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0866 |
2.0866 |
2.0891 |
2.0891 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0891 |
2.0891 |
2.0862 |
2.0862 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0862 |
2.0862 |
2.0688 |
2.0688 |
0.0174 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0688 |
2.0688 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0768 |
2.0768 |
2.0612 |
2.0612 |
0.0156 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0612 |
2.0612 |
2.0617 |
2.0617 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0617 |
2.0617 |
2.0455 |
2.0455 |
0.0162 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0455 |
2.0455 |
2.0348 |
2.0348 |
0.0107 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0348 |
2.0348 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0485 |
2.38% |
| 2025-11-21 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9863 |
1.9863 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0136 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9727 |
1.9727 |
2.0174 |
2.0174 |
-0.0447 |
-2.27% |
| 2025-11-19 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0174 |
2.0174 |
2.0063 |
2.0063 |
0.0111 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0063 |
2.0063 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0220 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0283 |
2.0283 |
2.0449 |
2.0449 |
-0.0166 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0449 |
2.0449 |
2.0445 |
2.0445 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0445 |
2.0445 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0395 |
-1.93% |
| 2025-11-12 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0840 |
2.0840 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0863 |
2.0863 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0920 |
2.0920 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0434 |
2.07% |
| 2025-11-07 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0486 |
2.0486 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0550 |
2.0550 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0391 |
-1.90% |
| 2025-11-05 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0941 |
2.0941 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0146 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0795 |
2.0795 |
2.1207 |
2.1207 |
-0.0412 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1207 |
2.1207 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0084 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1123 |
2.1123 |
2.1026 |
2.1026 |
0.0097 |
0.46% |
| 2025-10-30 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1026 |
2.1026 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0292 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1318 |
2.1318 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1240 |
2.1240 |
2.1101 |
2.1101 |
0.0139 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1101 |
2.1101 |
2.0757 |
2.0757 |
0.0344 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0757 |
2.0757 |
2.0554 |
2.0554 |
0.0203 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0554 |
2.0554 |
2.0394 |
2.0394 |
0.0160 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0394 |
2.0394 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0581 |
2.0581 |
2.0604 |
2.0604 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0604 |
2.0604 |
2.0348 |
2.0348 |
0.0256 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0348 |
2.0348 |
2.0229 |
2.0229 |
0.0119 |
0.59% |
| 2025-10-16 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0229 |
2.0229 |
2.0313 |
2.0313 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0313 |
2.0313 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0119 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0194 |
2.0194 |
2.0325 |
2.0325 |
-0.0131 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0325 |
2.0325 |
1.9931 |
1.9931 |
0.0394 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0256 |
2.0256 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0063 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0193 |
2.0193 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0103 |
2.0103 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0176 |
2.0176 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0234 |
2.0234 |
2.0389 |
2.0389 |
-0.0155 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0389 |
2.0389 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0102 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9947 |
1.9947 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9988 |
1.9988 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0024 |
-0.12% |
