基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(016452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2792 0.0190 0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2792
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8739亿
最近资产：11.41亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一周南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2597	2.2597	2.2792	2.2792	-0.0195	-0.86%
2026-09-11	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2792	2.2792	2.2602	2.2602	0.0190	0.84%
2026-09-10	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2602	2.2602	2.2838	2.2838	-0.0236	-1.04%
2026-09-09	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.2838	2.2838	2.2914	2.2914	-0.0076	-0.33%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%