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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(易方达优选多资产三个月持有(FOF)C) - 基金主页(代码:007897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3492 -0.0048 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3492
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.9125亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然黄亦磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	-2.20%	-4.85%	-6.79%	5.63%	36.23%	17.76%	34.56%
同类排名	36/59	60/65	65/65	53/65	19/55	15/55	22/47	-

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3425	-0.50%
2026-09-14	1.3492	-0.35%
2026-09-11	1.3540	-0.81%
2026-09-10	1.3651	-0.48%
2026-09-09	1.3717	-0.07%
2026-09-08	1.3727	-0.19%

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)基金档案

基金代码	007897	基金简称	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2020-02-06~2020-04-30	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张浩然黄亦磊	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.9125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%