建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)

今天最新净值 3.4328 0.0282 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4328
成立日期：2010-09-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：6.819亿份
最近份额：3.8577亿
最近资产：10.44亿
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵朱金钰

近一月建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4025	3.4025	3.4328	3.4328	-0.0303	-0.89%
2026-09-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4328	3.4328	3.4046	3.4046	0.0282	0.83%
2026-09-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4046	3.4046	3.4389	3.4389	-0.0343	-1.00%
2026-09-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4389	3.4389	3.4494	3.4494	-0.0105	-0.30%
2026-09-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4494	3.4494	3.4516	3.4516	-0.0022	-0.06%
2026-09-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4516	3.4516	3.4443	3.4443	0.0073	0.21%
2026-09-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4443	3.4443	3.4092	3.4092	0.0351	1.02%
2026-09-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4092	3.4092	3.4014	3.4014	0.0078	0.23%
2026-09-01	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4014	3.4014	3.4438	3.4438	-0.0424	-1.25%
2026-08-31	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4438	3.4438	3.4408	3.4408	0.0030	0.09%

2026-08-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4408	3.4408	3.4653	3.4653	-0.0245	-0.71%
2026-08-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4653	3.4653	3.4193	3.4193	0.0460	1.33%
2026-08-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4193	3.4193	3.4181	3.4181	0.0012	0.04%
2026-08-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4181	3.4181	3.3970	3.3970	0.0211	0.62%
2026-08-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3970	3.3970	3.4271	3.4271	-0.0301	-0.88%
2026-08-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4271	3.4271	3.4172	3.4172	0.0099	0.29%
2026-08-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4172	3.4172	3.4402	3.4402	-0.0230	-0.67%
2026-08-19	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4402	3.4402	3.4516	3.4516	-0.0114	-0.33%
2026-08-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4516	3.4516	3.5036	3.5036	-0.0520	-1.51%
2026-08-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5036	3.5036	3.5091	3.5091	-0.0055	-0.16%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%