建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)

今天最新净值 3.4025 -0.0303 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4025
成立日期：2010-09-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：6.819亿份
最近份额：3.8577亿
最近资产：10.44亿
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3813	3.3813	3.4025	3.4025	-0.0212	-0.62%
2026-09-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4025	3.4025	3.4328	3.4328	-0.0303	-0.89%
2026-09-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4328	3.4328	3.4046	3.4046	0.0282	0.83%
2026-09-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4046	3.4046	3.4389	3.4389	-0.0343	-1.00%
2026-09-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4389	3.4389	3.4494	3.4494	-0.0105	-0.30%
2026-09-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4494	3.4494	3.4516	3.4516	-0.0022	-0.06%
2026-09-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4516	3.4516	3.4443	3.4443	0.0073	0.21%
2026-09-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4443	3.4443	3.4092	3.4092	0.0351	1.02%
2026-09-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4092	3.4092	3.4014	3.4014	0.0078	0.23%
2026-09-01	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4014	3.4014	3.4438	3.4438	-0.0424	-1.25%

2026-08-31	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4438	3.4438	3.4408	3.4408	0.0030	0.09%
2026-08-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4408	3.4408	3.4653	3.4653	-0.0245	-0.71%
2026-08-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4653	3.4653	3.4193	3.4193	0.0460	1.33%
2026-08-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4193	3.4193	3.4181	3.4181	0.0012	0.04%
2026-08-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4181	3.4181	3.3970	3.3970	0.0211	0.62%
2026-08-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3970	3.3970	3.4271	3.4271	-0.0301	-0.88%
2026-08-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4271	3.4271	3.4172	3.4172	0.0099	0.29%
2026-08-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4172	3.4172	3.4402	3.4402	-0.0230	-0.67%
2026-08-19	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4402	3.4402	3.4516	3.4516	-0.0114	-0.33%
2026-08-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4516	3.4516	3.5036	3.5036	-0.0520	-1.51%
2026-08-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5036	3.5036	3.5091	3.5091	-0.0055	-0.16%
2026-08-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5091	3.5091	3.5134	3.5134	-0.0043	-0.12%
2026-08-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5134	3.5134	3.4776	3.4776	0.0358	1.02%
2026-08-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4776	3.4776	3.4555	3.4555	0.0221	0.64%
2026-08-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4555	3.4555	3.4653	3.4653	-0.0098	-0.28%

2026-08-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4653	3.4653	3.4770	3.4770	-0.0117	-0.34%
2026-08-07	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4770	3.4770	3.4409	3.4409	0.0361	1.04%
2026-08-06	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4409	3.4409	3.4530	3.4530	-0.0121	-0.35%
2026-08-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4530	3.4530	3.4776	3.4776	-0.0246	-0.71%
2026-08-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4776	3.4776	3.3746	3.3746	0.1030	2.96%
2026-08-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3746	3.3746	3.3217	3.3217	0.0529	1.57%
2026-07-31	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3217	3.3217	3.3032	3.3032	0.0185	0.56%
2026-07-30	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3032	3.3032	3.2010	3.2010	0.1022	3.09%
2026-07-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2010	3.2010	3.2663	3.2663	-0.0653	-2.04%
2026-07-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2663	3.2663	3.2982	3.2982	-0.0319	-0.97%
2026-07-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2982	3.2982	3.3124	3.3124	-0.0142	-0.43%
2026-07-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3124	3.3124	3.3468	3.3468	-0.0344	-1.03%
2026-07-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3468	3.3468	3.4089	3.4089	-0.0621	-1.86%
2026-07-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4089	3.4089	3.4222	3.4222	-0.0133	-0.39%
2026-07-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4222	3.4222	3.3634	3.3634	0.0588	1.72%
2026-07-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3634	3.3634	3.3628	3.3628	0.0006	0.02%
2026-07-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3628	3.3628	3.4046	3.4046	-0.0418	-1.24%
2026-07-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4046	3.4046	3.4545	3.4545	-0.0499	-1.47%
2026-07-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4545	3.4545	3.4685	3.4685	-0.0140	-0.40%
2026-07-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4685	3.4685	3.4346	3.4346	0.0339	0.98%
2026-07-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4346	3.4346	3.4916	3.4916	-0.0570	-1.66%
2026-07-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4916	3.4916	3.4814	3.4814	0.0102	0.29%
2026-07-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4814	3.4814	3.4332	3.4332	0.0482	1.38%
2026-07-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4332	3.4332	3.4222	3.4222	0.0110	0.32%
2026-07-07	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4222	3.4222	3.4778	3.4778	-0.0556	-1.62%
2026-07-06	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4778	3.4778	3.4395	3.4395	0.0383	1.11%
2026-07-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4395	3.4395	3.4917	3.4917	-0.0522	-1.52%
2026-07-01	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4917	3.4917	3.5464	3.5464	-0.0547	-1.57%
2026-06-30	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5464	3.5464	3.4950	3.4950	0.0514	1.45%
2026-06-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4950	3.4950	3.4236	3.4236	0.0714	2.04%
2026-06-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4236	3.4236	3.4623	3.4623	-0.0387	-1.13%
2026-06-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4623	3.4623	3.4367	3.4367	0.0256	0.74%
2026-06-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4367	3.4367	3.4501	3.4501	-0.0134	-0.39%
2026-06-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4501	3.4501	3.5558	3.5558	-0.1057	-3.06%
2026-06-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5558	3.5558	3.5597	3.5597	-0.0039	-0.11%
2026-06-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5597	3.5597	3.4770	3.4770	0.0827	2.32%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%