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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)

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今天最新净值 3.4025 -0.0303 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4025
成立日期：2010-09-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：6.819亿份
最近份额：3.8577亿
最近资产：10.44亿
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵朱金钰

近一周建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3813	3.3813	3.4025	3.4025	-0.0212	-0.62%
2026-09-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4025	3.4025	3.4328	3.4328	-0.0303	-0.89%
2026-09-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4328	3.4328	3.4046	3.4046	0.0282	0.83%
2026-09-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4046	3.4046	3.4389	3.4389	-0.0343	-1.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%
建信互联网	2.1130	3.08%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%