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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球) - 基金主页(代码:539001)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 3.3805 -0.0008 -0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3805
  • 成立日期：2010-09-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：6.819亿份
  • 最近份额：3.8577亿
  • 最近资产：10.44亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：李博涵 朱金钰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.84% -1.70% -3.66% -3.68% 11.71% 36.11% 74.47% 195.07%
同类排名 141/354 112/362 169/362 184/362 133/349 133/314 37/246 -
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.4325 1.51%
2026-09-16 3.3805 -0.02%
2026-09-15 3.3813 -0.62%
2026-09-14 3.4025 -0.89%
2026-09-11 3.4328 0.83%
2026-09-10 3.4046 -1.00%
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金动态
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金档案
基金代码 539001 基金简称 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金全称 建信全球机遇股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-11 成立日期 2010-09-14 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 李博涵 朱金钰 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 10.44亿 最近份额 3.8577亿 成立份额 6.819亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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