建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)
今天最新净值
3.4025
-0.0303 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4025
- 成立日期：2010-09-14
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：6.819亿份
- 最近份额：3.8577亿
- 最近资产：10.44亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一月建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询
近一月,建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.3813 |
3.3813 |
3.4025 |
3.4025 |
-0.0212 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4025 |
3.4025 |
3.4328 |
3.4328 |
-0.0303 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4328 |
3.4328 |
3.4046 |
3.4046 |
0.0282 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4046 |
3.4046 |
3.4389 |
3.4389 |
-0.0343 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4389 |
3.4389 |
3.4494 |
3.4494 |
-0.0105 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4494 |
3.4494 |
3.4516 |
3.4516 |
-0.0022 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4516 |
3.4516 |
3.4443 |
3.4443 |
0.0073 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4443 |
3.4443 |
3.4092 |
3.4092 |
0.0351 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4092 |
3.4092 |
3.4014 |
3.4014 |
0.0078 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4014 |
3.4014 |
3.4438 |
3.4438 |
-0.0424 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4438 |
3.4438 |
3.4408 |
3.4408 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4408 |
3.4408 |
3.4653 |
3.4653 |
-0.0245 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4653 |
3.4653 |
3.4193 |
3.4193 |
0.0460 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4193 |
3.4193 |
3.4181 |
3.4181 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4181 |
3.4181 |
3.3970 |
3.3970 |
0.0211 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.3970 |
3.3970 |
3.4271 |
3.4271 |
-0.0301 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4271 |
3.4271 |
3.4172 |
3.4172 |
0.0099 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4172 |
3.4172 |
3.4402 |
3.4402 |
-0.0230 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4402 |
3.4402 |
3.4516 |
3.4516 |
-0.0114 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.4516 |
3.4516 |
3.5036 |
3.5036 |
-0.0520 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
3.5036 |
3.5036 |
3.5091 |
3.5091 |
-0.0055 |
-0.16% |
