建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)

今天最新净值 3.4025 -0.0303 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4025
成立日期：2010-09-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：6.819亿份
最近份额：3.8577亿
最近资产：10.44亿
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵朱金钰

近一年建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金累计收益率13.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3813	3.3813	3.4025	3.4025	-0.0212	-0.62%
2026-09-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4025	3.4025	3.4328	3.4328	-0.0303	-0.89%
2026-09-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4328	3.4328	3.4046	3.4046	0.0282	0.83%
2026-09-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4046	3.4046	3.4389	3.4389	-0.0343	-1.00%
2026-09-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4389	3.4389	3.4494	3.4494	-0.0105	-0.30%
2026-09-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4494	3.4494	3.4516	3.4516	-0.0022	-0.06%
2026-09-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4516	3.4516	3.4443	3.4443	0.0073	0.21%
2026-09-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4443	3.4443	3.4092	3.4092	0.0351	1.02%
2026-09-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4092	3.4092	3.4014	3.4014	0.0078	0.23%
2026-09-01	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4014	3.4014	3.4438	3.4438	-0.0424	-1.25%

2026-08-31	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4438	3.4438	3.4408	3.4408	0.0030	0.09%
2026-08-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4408	3.4408	3.4653	3.4653	-0.0245	-0.71%
2026-08-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4653	3.4653	3.4193	3.4193	0.0460	1.33%
2026-08-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4193	3.4193	3.4181	3.4181	0.0012	0.04%
2026-08-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4181	3.4181	3.3970	3.3970	0.0211	0.62%
2026-08-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3970	3.3970	3.4271	3.4271	-0.0301	-0.88%
2026-08-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4271	3.4271	3.4172	3.4172	0.0099	0.29%
2026-08-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4172	3.4172	3.4402	3.4402	-0.0230	-0.67%
2026-08-19	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4402	3.4402	3.4516	3.4516	-0.0114	-0.33%
2026-08-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4516	3.4516	3.5036	3.5036	-0.0520	-1.51%
2026-08-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5036	3.5036	3.5091	3.5091	-0.0055	-0.16%
2026-08-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5091	3.5091	3.5134	3.5134	-0.0043	-0.12%
2026-08-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5134	3.5134	3.4776	3.4776	0.0358	1.02%
2026-08-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4776	3.4776	3.4555	3.4555	0.0221	0.64%
2026-08-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4555	3.4555	3.4653	3.4653	-0.0098	-0.28%

2026-08-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4653	3.4653	3.4770	3.4770	-0.0117	-0.34%
2026-08-07	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4770	3.4770	3.4409	3.4409	0.0361	1.04%
2026-08-06	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4409	3.4409	3.4530	3.4530	-0.0121	-0.35%
2026-08-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4530	3.4530	3.4776	3.4776	-0.0246	-0.71%
2026-08-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4776	3.4776	3.3746	3.3746	0.1030	2.96%
2026-08-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3746	3.3746	3.3217	3.3217	0.0529	1.57%
2026-07-31	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3217	3.3217	3.3032	3.3032	0.0185	0.56%
2026-07-30	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3032	3.3032	3.2010	3.2010	0.1022	3.09%
2026-07-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2010	3.2010	3.2663	3.2663	-0.0653	-2.04%
2026-07-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2663	3.2663	3.2982	3.2982	-0.0319	-0.97%
2026-07-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2982	3.2982	3.3124	3.3124	-0.0142	-0.43%
2026-07-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3124	3.3124	3.3468	3.3468	-0.0344	-1.03%
2026-07-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3468	3.3468	3.4089	3.4089	-0.0621	-1.86%
2026-07-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4089	3.4089	3.4222	3.4222	-0.0133	-0.39%
2026-07-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4222	3.4222	3.3634	3.3634	0.0588	1.72%
2026-07-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3634	3.3634	3.3628	3.3628	0.0006	0.02%
2026-07-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3628	3.3628	3.4046	3.4046	-0.0418	-1.24%
2026-07-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4046	3.4046	3.4545	3.4545	-0.0499	-1.47%
2026-07-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4545	3.4545	3.4685	3.4685	-0.0140	-0.40%
2026-07-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4685	3.4685	3.4346	3.4346	0.0339	0.98%
2026-07-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4346	3.4346	3.4916	3.4916	-0.0570	-1.66%
2026-07-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4916	3.4916	3.4814	3.4814	0.0102	0.29%
2026-07-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4814	3.4814	3.4332	3.4332	0.0482	1.38%
2026-07-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4332	3.4332	3.4222	3.4222	0.0110	0.32%
2026-07-07	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4222	3.4222	3.4778	3.4778	-0.0556	-1.62%
2026-07-06	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4778	3.4778	3.4395	3.4395	0.0383	1.11%
2026-07-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4395	3.4395	3.4917	3.4917	-0.0522	-1.52%
2026-07-01	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4917	3.4917	3.5464	3.5464	-0.0547	-1.57%
2026-06-30	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5464	3.5464	3.4950	3.4950	0.0514	1.45%
2026-06-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4950	3.4950	3.4236	3.4236	0.0714	2.04%
2026-06-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4236	3.4236	3.4623	3.4623	-0.0387	-1.13%
2026-06-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4623	3.4623	3.4367	3.4367	0.0256	0.74%
2026-06-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4367	3.4367	3.4501	3.4501	-0.0134	-0.39%
2026-06-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4501	3.4501	3.5558	3.5558	-0.1057	-3.06%
2026-06-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5558	3.5558	3.5597	3.5597	-0.0039	-0.11%
2026-06-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5597	3.5597	3.4770	3.4770	0.0827	2.32%
2026-06-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4770	3.4770	3.5095	3.5095	-0.0325	-0.93%
2026-06-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5095	3.5095	3.5719	3.5719	-0.0624	-1.78%
2026-06-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5719	3.5719	3.4717	3.4717	0.1002	2.81%
2026-06-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4717	3.4717	3.4529	3.4529	0.0188	0.54%
2026-06-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4529	3.4529	3.3475	3.3475	0.1054	3.05%
2026-06-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3475	3.3475	3.4118	3.4118	-0.0643	-1.92%
2026-06-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4118	3.4118	3.4515	3.4515	-0.0397	-1.16%
2026-06-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4515	3.4515	3.3994	3.3994	0.0521	1.51%
2026-06-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3994	3.3994	3.5624	3.5624	-0.1630	-4.79%
2026-06-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5624	3.5624	3.5794	3.5794	-0.0170	-0.47%
2026-06-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5794	3.5794	3.5888	3.5888	-0.0094	-0.26%
2026-06-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5888	3.5888	3.5698	3.5698	0.0190	0.53%
2026-06-01	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5698	3.5698	3.5517	3.5517	0.0181	0.51%
2026-05-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5517	3.5517	3.5442	3.5442	0.0075	0.21%
2026-05-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5442	3.5442	3.5211	3.5211	0.0231	0.66%
2026-05-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5211	3.5211	3.5224	3.5224	-0.0013	-0.04%
2026-05-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.5224	3.5224	3.4695	3.4695	0.0529	1.50%
2026-05-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4695	3.4695	3.4529	3.4529	0.0166	0.48%
2026-05-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4529	3.4529	3.4532	3.4532	-0.0003	-0.01%
2026-05-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4532	3.4532	3.3977	3.3977	0.0555	1.61%
2026-05-19	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3977	3.3977	3.4224	3.4224	-0.0247	-0.72%
2026-05-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4224	3.4224	3.4356	3.4356	-0.0132	-0.38%
2026-05-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4356	3.4356	3.4878	3.4878	-0.0522	-1.52%
2026-05-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4878	3.4878	3.4637	3.4637	0.0241	0.70%
2026-05-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4637	3.4637	3.4281	3.4281	0.0356	1.03%
2026-05-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4281	3.4281	3.4571	3.4571	-0.0290	-0.84%
2026-05-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4571	3.4571	3.4478	3.4478	0.0093	0.27%
2026-05-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4478	3.4478	3.3748	3.3748	0.0730	2.12%
2026-05-07	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3748	3.3748	3.3819	3.3819	-0.0071	-0.21%
2026-04-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2316	3.2316	3.2139	3.2139	0.0177	0.55%
2026-04-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2139	3.2139	3.2433	3.2433	-0.0294	-0.91%
2026-04-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2433	3.2433	3.2488	3.2488	-0.0055	-0.17%
2026-04-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2488	3.2488	3.1894	3.1894	0.0594	1.83%
2026-04-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1894	3.1894	3.2043	3.2043	-0.0149	-0.47%
2026-04-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2043	3.2043	3.1526	3.1526	0.0517	1.61%
2026-04-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1526	3.1526	3.1675	3.1675	-0.0149	-0.47%
2026-04-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1675	3.1675	3.1762	3.1762	-0.0087	-0.27%
2026-04-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1762	3.1762	3.1380	3.1380	0.0382	1.20%
2026-04-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1380	3.1380	3.1228	3.1228	0.0152	0.49%
2026-04-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1228	3.1228	3.0836	3.0836	0.0392	1.26%
2026-04-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0836	3.0836	3.0346	3.0346	0.0490	1.59%
2026-04-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0346	3.0346	3.0056	3.0056	0.0290	0.96%
2026-04-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0056	3.0056	3.0009	3.0009	0.0047	0.16%
2026-04-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0009	3.0009	2.9805	2.9805	0.0204	0.68%
2026-04-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9805	2.9805	2.9079	2.9079	0.0726	2.44%
2026-04-07	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9079	2.9079	2.8911	2.8911	0.0168	0.58%
2026-04-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.8911	2.8911	2.8939	2.8939	-0.0028	-0.10%
2026-04-01	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.8939	2.8939	2.8679	2.8679	0.0260	0.90%
2026-03-31	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.8679	2.8679	2.7794	2.7794	0.0885	3.09%
2026-03-30	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.7794	2.7794	2.7979	2.7979	-0.0185	-0.66%
2026-03-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.7979	2.7979	2.8447	2.8447	-0.0468	-1.67%
2026-03-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.8447	2.8447	2.9056	2.9056	-0.0609	-2.14%
2026-03-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9056	2.9056	2.8898	2.8898	0.0158	0.55%
2026-03-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.8898	2.8898	2.9137	2.9137	-0.0239	-0.82%
2026-03-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9137	2.9137	2.8757	2.8757	0.0380	1.30%
2026-03-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.8757	2.8757	2.9304	2.9304	-0.0547	-1.90%
2026-03-19	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9304	2.9304	2.9356	2.9356	-0.0052	-0.18%
2026-03-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9356	2.9356	2.9768	2.9768	-0.0412	-1.40%
2026-03-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9768	2.9768	2.9672	2.9672	0.0096	0.32%
2026-03-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9672	2.9672	2.9352	2.9352	0.0320	1.08%
2026-03-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9352	2.9352	2.9507	2.9507	-0.0155	-0.53%
2026-03-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9507	2.9507	2.9963	2.9963	-0.0456	-1.55%
2026-03-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9963	2.9963	2.9974	2.9974	-0.0011	-0.04%
2026-03-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9974	2.9974	3.0040	3.0040	-0.0066	-0.22%
2026-03-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0040	3.0040	2.9620	2.9620	0.0420	1.40%
2026-03-06	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9620	2.9620	3.0032	3.0032	-0.0412	-1.39%
2026-03-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0032	3.0032	3.0157	3.0157	-0.0125	-0.41%
2026-03-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0157	3.0157	2.9762	2.9762	0.0395	1.31%
2026-03-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9762	2.9762	3.0065	3.0065	-0.0303	-1.01%
2026-03-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0065	3.0065	3.0015	3.0015	0.0050	0.17%
2026-02-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0015	3.0015	3.0111	3.0111	-0.0096	-0.32%
2026-02-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0111	3.0111	3.0526	3.0526	-0.0415	-1.38%
2026-02-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0526	3.0526	3.0141	3.0141	0.0385	1.26%
2026-02-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0141	3.0141	2.9756	2.9756	0.0385	1.28%
2026-02-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9756	2.9756	2.9764	2.9764	-0.0008	-0.03%
2026-02-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9764	2.9764	3.0415	3.0415	-0.0651	-2.19%
2026-02-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0415	3.0415	3.0365	3.0365	0.0050	0.16%
2026-02-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0365	3.0365	3.0529	3.0529	-0.0164	-0.54%
2026-02-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0529	3.0529	3.0289	3.0289	0.0240	0.79%
2026-02-06	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0289	3.0289	2.9678	2.9678	0.0611	2.02%
2026-02-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.9678	2.9678	3.0040	3.0040	-0.0362	-1.21%
2026-02-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0040	3.0040	3.0598	3.0598	-0.0558	-1.86%
2026-02-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0598	3.0598	3.1152	3.1152	-0.0554	-1.81%
2026-02-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1152	3.1152	3.0982	3.0982	0.0170	0.55%
2026-01-30	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0982	3.0982	3.1370	3.1370	-0.0388	-1.25%
2026-01-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1370	3.1370	3.1556	3.1556	-0.0186	-0.59%
2026-01-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1556	3.1556	3.1537	3.1537	0.0019	0.06%
2026-01-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1537	3.1537	3.1246	3.1246	0.0291	0.93%
2026-01-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1246	3.1246	3.1154	3.1154	0.0092	0.30%
2026-01-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1154	3.1154	3.1074	3.1074	0.0080	0.26%
2026-01-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1074	3.1074	3.0863	3.0863	0.0211	0.68%
2026-01-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0863	3.0863	3.0517	3.0517	0.0346	1.13%
2026-01-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0517	3.0517	3.1231	3.1231	-0.0714	-2.34%
2026-01-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1231	3.1231	3.1230	3.1230	0.0001	0.00%
2026-01-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1230	3.1230	3.1154	3.1154	0.0076	0.24%
2026-01-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1154	3.1154	3.1502	3.1502	-0.0348	-1.12%
2026-01-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1502	3.1502	3.1548	3.1548	-0.0046	-0.15%
2026-01-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1548	3.1548	3.1517	3.1517	0.0031	0.10%
2026-01-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1517	3.1517	3.1245	3.1245	0.0272	0.87%
2026-01-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1245	3.1245	3.1412	3.1412	-0.0167	-0.53%
2026-01-07	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1412	3.1412	3.1355	3.1355	0.0057	0.18%
2026-01-06	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1355	3.1355	3.1166	3.1166	0.0189	0.61%
2026-01-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1166	3.1166	3.1060	3.1060	0.0106	0.34%
2025-12-31	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1060	3.1060	3.1314	3.1314	-0.0254	-0.81%
2025-12-30	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1314	3.1314	3.1374	3.1374	-0.0060	-0.19%
2025-12-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1374	3.1374	3.1516	3.1516	-0.0142	-0.45%
2025-12-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1516	3.1516	3.1566	3.1566	-0.0050	-0.16%
2025-12-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1566	3.1566	3.1515	3.1515	0.0051	0.16%
2025-12-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1515	3.1515	3.1363	3.1363	0.0152	0.48%
2025-12-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1363	3.1363	3.1232	3.1232	0.0131	0.42%
2025-12-19	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1232	3.1232	3.0882	3.0882	0.0350	1.13%
2025-12-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0882	3.0882	3.0467	3.0467	0.0415	1.34%
2025-12-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0467	3.0467	3.1011	3.1011	-0.0544	-1.79%
2025-12-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1011	3.1011	3.0951	3.0951	0.0060	0.19%
2025-12-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0951	3.0951	3.1079	3.1079	-0.0128	-0.41%
2025-12-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1079	3.1079	3.1631	3.1631	-0.0552	-1.78%
2025-12-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1631	3.1631	3.1755	3.1755	-0.0124	-0.39%
2025-12-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1755	3.1755	3.1658	3.1658	0.0097	0.31%
2025-12-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1658	3.1658	3.1612	3.1612	0.0046	0.15%
2025-12-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1612	3.1612	3.1673	3.1673	-0.0061	-0.19%
2025-12-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1673	3.1673	3.1554	3.1554	0.0119	0.38%
2025-12-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1554	3.1554	3.1587	3.1587	-0.0033	-0.10%
2025-12-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1587	3.1587	3.1565	3.1565	0.0022	0.07%
2025-12-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1565	3.1565	3.1333	3.1333	0.0232	0.74%
2025-12-01	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1333	3.1333	3.1441	3.1441	-0.0108	-0.34%
2025-11-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1441	3.1441	3.1241	3.1241	0.0200	0.64%
2025-11-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1241	3.1241	3.1026	3.1026	0.0215	0.69%
2025-11-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1026	3.1026	3.0886	3.0886	0.0140	0.45%
2025-11-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0886	3.0886	3.0245	3.0245	0.0641	2.08%
2025-11-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0245	3.0245	3.0083	3.0083	0.0162	0.54%
2025-11-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0083	3.0083	3.0661	3.0661	-0.0578	-1.92%
2025-11-19	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0661	3.0661	3.0514	3.0514	0.0147	0.48%
2025-11-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0514	3.0514	3.0800	3.0800	-0.0286	-0.93%
2025-11-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0800	3.0800	3.0995	3.0995	-0.0195	-0.63%
2025-11-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0995	3.0995	3.0991	3.0991	0.0004	0.01%
2025-11-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0991	3.0991	3.1514	3.1514	-0.0523	-1.69%
2025-11-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1514	3.1514	3.1542	3.1542	-0.0028	-0.09%
2025-11-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1542	3.1542	3.1626	3.1626	-0.0084	-0.27%
2025-11-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1626	3.1626	3.1032	3.1032	0.0594	1.88%
2025-11-07	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1032	3.1032	3.1115	3.1115	-0.0083	-0.27%
2025-11-06	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1115	3.1115	3.1663	3.1663	-0.0548	-1.76%
2025-11-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1663	3.1663	3.1471	3.1471	0.0192	0.61%
2025-11-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1471	3.1471	3.2029	3.2029	-0.0558	-1.77%
2025-11-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2029	3.2029	3.1918	3.1918	0.0111	0.35%
2025-10-31	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1918	3.1918	3.1788	3.1788	0.0130	0.41%
2025-10-30	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1788	3.1788	3.2217	3.2217	-0.0429	-1.35%
2025-10-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2217	3.2217	3.2089	3.2089	0.0128	0.40%
2025-10-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2089	3.2089	3.1880	3.1880	0.0209	0.66%
2025-10-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1880	3.1880	3.1386	3.1386	0.0494	1.55%
2025-10-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1386	3.1386	3.1085	3.1085	0.0301	0.96%
2025-10-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1085	3.1085	3.0861	3.0861	0.0224	0.73%
2025-10-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0861	3.0861	3.1130	3.1130	-0.0269	-0.87%
2025-10-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1130	3.1130	3.1183	3.1183	-0.0053	-0.17%
2025-10-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1183	3.1183	3.0827	3.0827	0.0356	1.15%
2025-10-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0827	3.0827	3.0654	3.0654	0.0173	0.56%
2025-10-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0654	3.0654	3.0768	3.0768	-0.0114	-0.37%
2025-10-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0768	3.0768	3.0599	3.0599	0.0169	0.55%
2025-10-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0599	3.0599	3.0789	3.0789	-0.0190	-0.62%
2025-10-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0789	3.0789	3.0232	3.0232	0.0557	1.81%
2025-09-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0664	3.0664	3.0574	3.0574	0.0090	0.29%
2025-09-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0574	3.0574	3.0456	3.0456	0.0118	0.39%
2025-09-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0456	3.0456	3.0556	3.0556	-0.0100	-0.33%
2025-09-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0556	3.0556	3.0640	3.0640	-0.0084	-0.27%
2025-09-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0640	3.0640	3.0866	3.0866	-0.0226	-0.73%
2025-09-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0866	3.0866	3.0720	3.0720	0.0146	0.48%
2025-09-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0198	3.0198	3.0261	3.0261	-0.0063	-0.21%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%