工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)

今天最新净值 1.1196 -0.0100 -0.89% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1196
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1642亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安陈涵陈涵

近一月工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)基金累计收益率-4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1196	1.1196	-0.0109	-0.98%
2026-09-10	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1296	1.1296	-0.0100	-0.89%
2026-09-09	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1296	1.1296	1.1307	1.1307	-0.0011	-0.10%
2026-09-08	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1307	1.1307	1.1316	1.1316	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1316	1.1316	1.1232	1.1232	0.0084	0.75%
2026-09-04	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1232	1.1232	1.1264	1.1264	-0.0032	-0.28%
2026-09-03	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1241	1.1241	0.0023	0.20%
2026-09-02	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1358	1.1358	-0.0117	-1.04%
2026-09-01	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1451	1.1451	-0.0093	-0.81%
2026-08-31	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1429	1.1429	0.0022	0.19%

2026-08-28	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1519	1.1519	-0.0090	-0.78%
2026-08-27	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1519	1.1519	1.1370	1.1370	0.0149	1.29%
2026-08-26	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1370	1.1370	1.1299	1.1299	0.0071	0.63%
2026-08-25	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1277	1.1277	0.0022	0.20%
2026-08-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1277	1.1277	1.1475	1.1475	-0.0198	-1.76%
2026-08-21	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-08-20	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1474	1.1474	1.1361	1.1361	0.0113	0.99%
2026-08-19	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1361	1.1361	1.1760	1.1760	-0.0399	-3.51%
2026-08-18	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1760	1.1760	1.1855	1.1855	-0.0095	-0.80%
2026-08-17	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1855	1.1855	1.1642	1.1642	0.0213	1.80%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%