华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)
今天最新净值
2.2769
0.0197 0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2769
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.7046亿
- 最近资产：41.62亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 李沐阳
近一月华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询
近一月,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2567 |
2.2567 |
2.2769 |
2.2769 |
-0.0202 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2769 |
2.2769 |
2.2572 |
2.2572 |
0.0197 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2572 |
2.2572 |
2.2817 |
2.2817 |
-0.0245 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2817 |
2.2817 |
2.2896 |
2.2896 |
-0.0079 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2896 |
2.2896 |
2.2922 |
2.2922 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2922 |
2.2922 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2921 |
2.2921 |
2.2877 |
2.2877 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2877 |
2.2877 |
2.2622 |
2.2622 |
0.0255 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2622 |
2.2622 |
2.2566 |
2.2566 |
0.0056 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2566 |
2.2566 |
2.2865 |
2.2865 |
-0.0299 |
-1.33% |
|
|
| 2026-08-31 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2865 |
2.2865 |
2.2843 |
2.2843 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2843 |
2.2843 |
2.3013 |
2.3013 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.3013 |
2.3013 |
2.2688 |
2.2688 |
0.0325 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2688 |
2.2688 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2685 |
2.2685 |
2.2539 |
2.2539 |
0.0146 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2539 |
2.2539 |
2.2753 |
2.2753 |
-0.0214 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2753 |
2.2753 |
2.2675 |
2.2675 |
0.0078 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2675 |
2.2675 |
2.2853 |
2.2853 |
-0.0178 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2853 |
2.2853 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2920 |
2.2920 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0380 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.3300 |
2.3300 |
2.3342 |
2.3342 |
-0.0042 |
-0.18% |
