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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2769 0.0197 0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2769
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7046亿
最近资产：41.62亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近一周华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2567	2.2567	2.2769	2.2769	-0.0202	-0.89%
2026-09-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2769	2.2769	2.2572	2.2572	0.0197	0.87%
2026-09-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2572	2.2572	2.2817	2.2817	-0.0245	-1.09%
2026-09-09	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2817	2.2817	2.2896	2.2896	-0.0079	-0.35%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%