华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)

今天最新净值 2.2769 0.0197 0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2769
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7046亿
最近资产：41.62亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近一季华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2567	2.2567	2.2769	2.2769	-0.0202	-0.89%
2026-09-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2769	2.2769	2.2572	2.2572	0.0197	0.87%
2026-09-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2572	2.2572	2.2817	2.2817	-0.0245	-1.09%
2026-09-09	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2817	2.2817	2.2896	2.2896	-0.0079	-0.35%
2026-09-08	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2896	2.2896	2.2922	2.2922	-0.0026	-0.11%
2026-09-07	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2922	2.2922	2.2921	2.2921	0.0001	0.00%
2026-09-04	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2921	2.2921	2.2877	2.2877	0.0044	0.19%
2026-09-03	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2877	2.2877	2.2622	2.2622	0.0255	1.11%
2026-09-02	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2622	2.2622	2.2566	2.2566	0.0056	0.25%
2026-09-01	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2566	2.2566	2.2865	2.2865	-0.0299	-1.33%

2026-08-31	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2865	2.2865	2.2843	2.2843	0.0022	0.10%
2026-08-28	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2843	2.2843	2.3013	2.3013	-0.0170	-0.74%
2026-08-27	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3013	2.3013	2.2688	2.2688	0.0325	1.41%
2026-08-26	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2688	2.2688	2.2685	2.2685	0.0003	0.01%
2026-08-25	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2685	2.2685	2.2539	2.2539	0.0146	0.65%
2026-08-24	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2539	2.2539	2.2753	2.2753	-0.0214	-0.94%
2026-08-21	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2753	2.2753	2.2675	2.2675	0.0078	0.34%
2026-08-20	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2675	2.2675	2.2853	2.2853	-0.0178	-0.78%
2026-08-19	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2853	2.2853	2.2920	2.2920	-0.0067	-0.29%
2026-08-18	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2920	2.2920	2.3300	2.3300	-0.0380	-1.66%
2026-08-17	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3300	2.3300	2.3342	2.3342	-0.0042	-0.18%
2026-08-14	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3342	2.3342	2.3375	2.3375	-0.0033	-0.14%
2026-08-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3375	2.3375	2.3110	2.3110	0.0265	1.13%
2026-08-12	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3110	2.3110	2.2948	2.2948	0.0162	0.71%
2026-08-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2948	2.2948	2.3018	2.3018	-0.0070	-0.30%

2026-08-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3018	2.3018	2.3103	2.3103	-0.0085	-0.37%
2026-08-07	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3103	2.3103	2.2831	2.2831	0.0272	1.18%
2026-08-06	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2831	2.2831	2.2918	2.2918	-0.0087	-0.38%
2026-08-05	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2918	2.2918	2.3117	2.3117	-0.0199	-0.86%
2026-08-04	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3117	2.3117	2.2372	2.2372	0.0745	3.22%
2026-08-03	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2372	2.2372	2.1984	2.1984	0.0388	1.73%
2026-07-31	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.1984	2.1984	2.1853	2.1853	0.0131	0.60%
2026-07-30	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.1853	2.1853	2.1150	2.1150	0.0703	3.22%
2026-07-29	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.1150	2.1150	2.1601	2.1601	-0.0451	-2.13%
2026-07-28	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.1601	2.1601	2.1809	2.1809	-0.0208	-0.96%
2026-07-27	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.1809	2.1809	2.1889	2.1889	-0.0080	-0.37%
2026-07-24	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.1889	2.1889	2.2131	2.2131	-0.0242	-1.11%
2026-07-23	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2131	2.2131	2.2562	2.2562	-0.0431	-1.95%
2026-07-22	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2562	2.2562	2.2678	2.2678	-0.0116	-0.51%
2026-07-21	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2678	2.2678	2.2262	2.2262	0.0416	1.83%
2026-07-20	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2262	2.2262	2.2251	2.2251	0.0011	0.05%
2026-07-17	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2251	2.2251	2.2580	2.2580	-0.0329	-1.48%
2026-07-16	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2580	2.2580	2.2950	2.2950	-0.0370	-1.64%
2026-07-15	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2950	2.2950	2.3042	2.3042	-0.0092	-0.40%
2026-07-14	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3042	2.3042	2.2787	2.2787	0.0255	1.11%
2026-07-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2787	2.2787	2.3229	2.3229	-0.0442	-1.94%
2026-07-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3229	2.3229	2.3170	2.3170	0.0059	0.25%
2026-07-09	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3170	2.3170	2.2816	2.2816	0.0354	1.53%
2026-07-08	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2816	2.2816	2.2747	2.2747	0.0069	0.30%
2026-07-07	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2747	2.2747	2.3159	2.3159	-0.0412	-1.81%
2026-07-06	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3159	2.3159	2.2862	2.2862	0.0297	1.28%
2026-07-03	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2862	2.2862	2.2876	2.2876	-0.0014	-0.06%
2026-07-02	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2876	2.2876	2.3244	2.3244	-0.0368	-1.61%
2026-07-01	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3244	2.3244	2.3619	2.3619	-0.0375	-1.61%
2026-06-30	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3619	2.3619	2.3252	2.3252	0.0367	1.55%
2026-06-29	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3252	2.3252	2.2740	2.2740	0.0512	2.20%
2026-06-26	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2740	2.2740	2.3005	2.3005	-0.0265	-1.17%
2026-06-25	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3005	2.3005	2.2831	2.2831	0.0174	0.76%
2026-06-24	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2831	2.2831	2.2923	2.2923	-0.0092	-0.40%
2026-06-23	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2923	2.2923	2.3693	2.3693	-0.0770	-3.36%
2026-06-22	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3693	2.3693	2.3739	2.3739	-0.0046	-0.19%
2026-06-18	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3739	2.3739	2.3163	2.3163	0.0576	2.43%
2026-06-17	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3163	2.3163	2.3399	2.3399	-0.0236	-1.01%
2026-06-16	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.3399	2.3399	2.3840	2.3840	-0.0441	-1.88%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%