万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)
今天最新净值
1.6656
0.0107 0.65%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6656
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6202亿
- 最近资产：4.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
近一月万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询
近一月,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6576 |
1.6576 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0177 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0208 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0225 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0101 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6621 |
1.6621 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6737 |
1.6737 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0262 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0030 |
-0.18% |
