万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)

今天最新净值 1.6470 -0.0106 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6470
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6202亿
最近资产：4.40亿
基金公司：
基金经理：杨坤

今年以来万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询

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今年以来,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)基金累计收益率10.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6470	1.6470	1.6576	1.6576	-0.0106	-0.64%
2026-09-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6576	1.6576	1.6656	1.6656	-0.0080	-0.48%
2026-09-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6656	1.6656	1.6549	1.6549	0.0107	0.65%
2026-09-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6549	1.6549	1.6674	1.6674	-0.0125	-0.75%
2026-09-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6674	1.6674	1.6728	1.6728	-0.0054	-0.32%
2026-09-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6728	1.6728	1.6744	1.6744	-0.0016	-0.10%
2026-09-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6744	1.6744	1.6743	1.6743	0.0001	0.01%
2026-09-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6743	1.6743	1.6713	1.6713	0.0030	0.18%
2026-09-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6713	1.6713	1.6536	1.6536	0.0177	1.06%
2026-09-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6536	1.6536	1.6496	1.6496	0.0040	0.24%

2026-09-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6496	1.6496	1.6704	1.6704	-0.0208	-1.26%
2026-08-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6704	1.6704	1.6684	1.6684	0.0020	0.12%
2026-08-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6684	1.6684	1.6802	1.6802	-0.0118	-0.70%
2026-08-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6802	1.6802	1.6577	1.6577	0.0225	1.34%
2026-08-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6577	1.6577	1.6574	1.6574	0.0003	0.02%
2026-08-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6574	1.6574	1.6473	1.6473	0.0101	0.61%
2026-08-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6473	1.6473	1.6621	1.6621	-0.0148	-0.89%
2026-08-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6621	1.6621	1.6567	1.6567	0.0054	0.33%
2026-08-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6567	1.6567	1.6690	1.6690	-0.0123	-0.74%
2026-08-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6690	1.6690	1.6737	1.6737	-0.0047	-0.28%
2026-08-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6737	1.6737	1.6999	1.6999	-0.0262	-1.57%
2026-08-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6999	1.6999	1.7029	1.7029	-0.0030	-0.18%
2026-08-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7029	1.7029	1.7051	1.7051	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7051	1.7051	1.6867	1.6867	0.0184	1.08%
2026-08-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6867	1.6867	1.6755	1.6755	0.0112	0.67%

2026-08-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6755	1.6755	1.6803	1.6803	-0.0048	-0.29%
2026-08-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6803	1.6803	1.6862	1.6862	-0.0059	-0.35%
2026-08-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6862	1.6862	1.6673	1.6673	0.0189	1.13%
2026-08-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6673	1.6673	1.6734	1.6734	-0.0061	-0.36%
2026-08-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6734	1.6734	1.6872	1.6872	-0.0138	-0.82%
2026-08-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6872	1.6872	1.6354	1.6354	0.0518	3.07%
2026-08-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6354	1.6354	1.6084	1.6084	0.0270	1.65%
2026-07-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6084	1.6084	1.5992	1.5992	0.0092	0.58%
2026-07-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5992	1.5992	1.5502	1.5502	0.0490	3.06%
2026-07-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5502	1.5502	1.5816	1.5816	-0.0314	-2.03%
2026-07-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5816	1.5816	1.5960	1.5960	-0.0144	-0.91%
2026-07-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5960	1.5960	1.6015	1.6015	-0.0055	-0.34%
2026-07-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6015	1.6015	1.6182	1.6182	-0.0167	-1.04%
2026-07-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6182	1.6182	1.6481	1.6481	-0.0299	-1.85%
2026-07-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6481	1.6481	1.6562	1.6562	-0.0081	-0.49%
2026-07-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6562	1.6562	1.6272	1.6272	0.0290	1.75%
2026-07-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6272	1.6272	1.6263	1.6263	0.0009	0.06%
2026-07-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6263	1.6263	1.6490	1.6490	-0.0227	-1.40%
2026-07-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6490	1.6490	1.6747	1.6747	-0.0257	-1.56%
2026-07-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6747	1.6747	1.6811	1.6811	-0.0064	-0.38%
2026-07-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6811	1.6811	1.6634	1.6634	0.0177	1.06%
2026-07-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6634	1.6634	1.6940	1.6940	-0.0306	-1.84%
2026-07-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6940	1.6940	1.6900	1.6900	0.0040	0.24%
2026-07-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6900	1.6900	1.6656	1.6656	0.0244	1.44%
2026-07-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6656	1.6656	1.6608	1.6608	0.0048	0.29%
2026-07-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6608	1.6608	1.6891	1.6891	-0.0283	-1.70%
2026-07-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6891	1.6891	1.6687	1.6687	0.0204	1.21%
2026-07-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6687	1.6687	1.6697	1.6697	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6697	1.6697	1.6949	1.6949	-0.0252	-1.51%
2026-07-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6949	1.6949	1.7207	1.7207	-0.0258	-1.52%
2026-06-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7207	1.7207	1.6955	1.6955	0.0252	1.46%
2026-06-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6955	1.6955	1.6605	1.6605	0.0350	2.06%
2026-06-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6605	1.6605	1.6786	1.6786	-0.0181	-1.09%
2026-06-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6786	1.6786	1.6768	1.6768	0.0018	0.11%
2026-06-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6768	1.6768	1.6812	1.6812	-0.0044	-0.26%
2026-06-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6812	1.6812	1.7190	1.7190	-0.0378	-2.25%
2026-06-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7190	1.7190	1.7223	1.7223	-0.0033	-0.19%
2026-06-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7223	1.7223	1.6822	1.6822	0.0401	2.33%
2026-06-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6822	1.6822	1.6984	1.6984	-0.0162	-0.96%
2026-06-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6984	1.6984	1.7285	1.7285	-0.0301	-1.77%
2026-06-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7285	1.7285	1.6807	1.6807	0.0478	2.77%
2026-06-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6807	1.6807	1.6716	1.6716	0.0091	0.54%
2026-06-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6716	1.6716	1.6211	1.6211	0.0505	3.02%
2026-06-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6211	1.6211	1.6522	1.6522	-0.0311	-1.92%
2026-06-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6522	1.6522	1.6711	1.6711	-0.0189	-1.14%
2026-06-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6711	1.6711	1.6459	1.6459	0.0252	1.51%
2026-06-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6459	1.6459	1.7240	1.7240	-0.0781	-4.75%
2026-06-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7240	1.7240	1.7320	1.7320	-0.0080	-0.46%
2026-06-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7320	1.7320	1.7369	1.7369	-0.0049	-0.28%
2026-06-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7369	1.7369	1.7286	1.7286	0.0083	0.48%
2026-06-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7286	1.7286	1.7192	1.7192	0.0094	0.55%
2026-05-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7192	1.7192	1.7149	1.7149	0.0043	0.25%
2026-05-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7149	1.7149	1.7028	1.7028	0.0121	0.71%
2026-05-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7028	1.7028	1.7043	1.7043	-0.0015	-0.09%
2026-05-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7043	1.7043	1.6773	1.6773	0.0270	1.58%
2026-05-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6773	1.6773	1.6787	1.6787	-0.0014	-0.08%
2026-05-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6787	1.6787	1.6715	1.6715	0.0072	0.43%
2026-05-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6715	1.6715	1.6693	1.6693	0.0022	0.13%
2026-05-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6693	1.6693	1.6431	1.6431	0.0262	1.57%
2026-05-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6431	1.6431	1.6539	1.6539	-0.0108	-0.65%
2026-05-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6539	1.6539	1.6601	1.6601	-0.0062	-0.37%
2026-05-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6601	1.6601	1.6842	1.6842	-0.0241	-1.45%
2026-05-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6842	1.6842	1.6735	1.6735	0.0107	0.64%
2026-05-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6735	1.6735	1.6572	1.6572	0.0163	0.98%
2026-05-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6572	1.6572	1.6722	1.6722	-0.0150	-0.90%
2026-05-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6722	1.6722	1.6685	1.6685	0.0037	0.22%
2026-05-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6685	1.6685	1.6320	1.6320	0.0365	2.19%
2026-05-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6320	1.6320	1.6357	1.6357	-0.0037	-0.23%
2026-04-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5608	1.5608	1.5518	1.5518	0.0090	0.58%
2026-04-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5518	1.5518	1.5659	1.5659	-0.0141	-0.90%
2026-04-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5659	1.5659	1.5679	1.5679	-0.0020	-0.13%
2026-04-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5679	1.5679	1.5398	1.5398	0.0281	1.79%
2026-04-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5398	1.5398	1.5476	1.5476	-0.0078	-0.50%
2026-04-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5476	1.5476	1.5224	1.5224	0.0252	1.63%
2026-04-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5224	1.5224	1.5294	1.5294	-0.0070	-0.46%
2026-04-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5294	1.5294	1.5335	1.5335	-0.0041	-0.27%
2026-04-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5335	1.5335	1.5153	1.5153	0.0182	1.19%
2026-04-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5153	1.5153	1.5077	1.5077	0.0076	0.50%
2026-04-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5077	1.5077	1.4886	1.4886	0.0191	1.27%
2026-04-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4886	1.4886	1.4653	1.4653	0.0233	1.57%
2026-04-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4653	1.4653	1.4508	1.4508	0.0145	0.99%
2026-04-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4508	1.4508	1.4488	1.4488	0.0020	0.14%
2026-04-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4488	1.4488	1.4397	1.4397	0.0091	0.63%
2026-04-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4397	1.4397	1.4050	1.4050	0.0347	2.41%
2026-04-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4050	1.4050	1.3980	1.3980	0.0070	0.50%
2026-04-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3980	1.3980	1.3971	1.3971	0.0009	0.06%
2026-04-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3971	1.3971	1.3985	1.3985	-0.0014	-0.10%
2026-04-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3985	1.3985	1.3864	1.3864	0.0121	0.87%
2026-03-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3864	1.3864	1.3436	1.3436	0.0428	3.09%
2026-03-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3436	1.3436	1.3520	1.3520	-0.0084	-0.62%
2026-03-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3520	1.3520	1.3753	1.3753	-0.0233	-1.72%
2026-03-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3753	1.3753	1.4040	1.4040	-0.0287	-2.09%
2026-03-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4040	1.4040	1.3959	1.3959	0.0081	0.58%
2026-03-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3959	1.3959	1.4081	1.4081	-0.0122	-0.87%
2026-03-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4081	1.4081	1.3894	1.3894	0.0187	1.33%
2026-03-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3894	1.3894	1.4159	1.4159	-0.0265	-1.91%
2026-03-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4159	1.4159	1.4184	1.4184	-0.0025	-0.18%
2026-03-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4184	1.4184	1.4389	1.4389	-0.0205	-1.45%
2026-03-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4389	1.4389	1.4340	1.4340	0.0049	0.34%
2026-03-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4340	1.4340	1.4181	1.4181	0.0159	1.11%
2026-03-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4181	1.4181	1.4253	1.4253	-0.0072	-0.51%
2026-03-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4253	1.4253	1.4480	1.4480	-0.0227	-1.59%
2026-03-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4480	1.4480	1.4489	1.4489	-0.0009	-0.06%
2026-03-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4489	1.4489	1.4533	1.4533	-0.0044	-0.30%
2026-03-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4533	1.4533	1.4329	1.4329	0.0204	1.40%
2026-03-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4329	1.4329	1.4530	1.4530	-0.0201	-1.40%
2026-03-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4530	1.4530	1.4594	1.4594	-0.0064	-0.44%
2026-03-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4594	1.4594	1.4382	1.4382	0.0212	1.45%
2026-03-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4382	1.4382	1.4563	1.4563	-0.0181	-1.26%
2026-03-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4563	1.4563	1.4543	1.4543	0.0020	0.14%
2026-02-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4543	1.4543	1.4583	1.4583	-0.0040	-0.27%
2026-02-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4583	1.4583	1.4764	1.4764	-0.0181	-1.24%
2026-02-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4764	1.4764	1.4591	1.4591	0.0173	1.17%
2026-02-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4591	1.4591	1.4453	1.4453	0.0138	0.95%
2026-02-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4453	1.4453	1.4439	1.4439	0.0014	0.10%
2026-02-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4439	1.4439	1.4717	1.4717	-0.0278	-1.93%
2026-02-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4717	1.4717	1.4681	1.4681	0.0036	0.25%
2026-02-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4681	1.4681	1.4771	1.4771	-0.0090	-0.61%
2026-02-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4771	1.4771	1.4680	1.4680	0.0091	0.62%
2026-02-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4680	1.4680	1.4385	1.4385	0.0295	2.01%
2026-02-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4385	1.4385	1.4567	1.4567	-0.0182	-1.27%
2026-02-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4567	1.4567	1.4831	1.4831	-0.0264	-1.81%
2026-02-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4831	1.4831	1.5070	1.5070	-0.0239	-1.61%
2026-02-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5070	1.5070	1.4965	1.4965	0.0105	0.70%
2026-01-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4965	1.4965	1.5167	1.5167	-0.0202	-1.35%
2026-01-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5167	1.5167	1.5240	1.5240	-0.0073	-0.48%
2026-01-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5240	1.5240	1.5217	1.5217	0.0023	0.15%
2026-01-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5217	1.5217	1.5089	1.5089	0.0128	0.85%
2026-01-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5089	1.5089	1.5049	1.5049	0.0040	0.27%
2026-01-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5049	1.5049	1.5020	1.5020	0.0029	0.19%
2026-01-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5020	1.5020	1.4913	1.4913	0.0107	0.72%
2026-01-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4913	1.4913	1.4722	1.4722	0.0191	1.28%
2026-01-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4722	1.4722	1.5039	1.5039	-0.0317	-2.15%
2026-01-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5039	1.5039	1.5046	1.5046	-0.0007	-0.05%
2026-01-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5046	1.5046	1.5053	1.5053	-0.0007	-0.05%
2026-01-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5053	1.5053	1.5020	1.5020	0.0033	0.22%
2026-01-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5020	1.5020	1.5169	1.5169	-0.0149	-0.99%
2026-01-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5169	1.5169	1.5196	1.5196	-0.0027	-0.18%
2026-01-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5196	1.5196	1.5189	1.5189	0.0007	0.05%
2026-01-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5189	1.5189	1.5060	1.5060	0.0129	0.85%
2026-01-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5060	1.5060	1.5140	1.5140	-0.0080	-0.53%
2026-01-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5140	1.5140	1.5129	1.5129	0.0011	0.07%
2026-01-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5129	1.5129	1.5009	1.5009	0.0120	0.80%
2026-01-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5009	1.5009	1.4937	1.4937	0.0072	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%