万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)
今天最新净值
1.6656
0.0107 0.65%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6656
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6202亿
- 最近资产：4.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
近一年万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询
近一年,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)基金累计收益率14.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6576 |
1.6576 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0177 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0208 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0225 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0101 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6621 |
1.6621 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6737 |
1.6737 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0262 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7051 |
1.7051 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0184 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0048 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0189 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0518 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0270 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6084 |
1.6084 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0092 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0490 |
3.06% |
| 2026-07-29 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0314 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0144 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6015 |
1.6015 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0167 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0299 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0290 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0227 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0257 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0177 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0306 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6940 |
1.6940 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0244 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0283 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0204 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0252 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6949 |
1.6949 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0258 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7207 |
1.7207 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0252 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0350 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0181 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6812 |
1.6812 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0378 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7223 |
1.7223 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0401 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0162 |
-0.96% |
| 2026-06-16 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6984 |
1.6984 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0301 |
-1.77% |
| 2026-06-15 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7285 |
1.7285 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0478 |
2.77% |
| 2026-06-12 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6716 |
1.6716 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0505 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0311 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0189 |
-1.14% |
| 2026-06-08 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0252 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6459 |
1.6459 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0781 |
-4.75% |
| 2026-06-04 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7369 |
1.7369 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7286 |
1.7286 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0094 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7192 |
1.7192 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0121 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7028 |
1.7028 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7043 |
1.7043 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0270 |
1.58% |
| 2026-05-25 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0262 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0241 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0107 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0163 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0365 |
2.19% |
| 2026-05-07 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0281 |
1.79% |
| 2026-04-23 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0252 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0182 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5077 |
1.5077 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0191 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0233 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0145 |
0.99% |
| 2026-04-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0091 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0347 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0428 |
3.09% |
| 2026-03-30 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0233 |
-1.72% |
| 2026-03-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3753 |
1.3753 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0287 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3959 |
1.3959 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-03-23 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4081 |
1.4081 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0187 |
1.33% |
| 2026-03-20 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3894 |
1.3894 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0265 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0205 |
-1.45% |
| 2026-03-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0227 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-03-09 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0204 |
1.40% |
| 2026-03-06 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2026-03-05 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0212 |
1.45% |
| 2026-03-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0181 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0173 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0138 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0278 |
-1.93% |
| 2026-02-11 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0295 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0264 |
-1.81% |
| 2026-02-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4831 |
1.4831 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0239 |
-1.61% |
| 2026-02-02 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0105 |
0.70% |
| 2026-01-30 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4965 |
1.4965 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0202 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5020 |
1.5020 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0107 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0191 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4722 |
1.4722 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0317 |
-2.15% |
| 2026-01-19 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0149 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0129 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4937 |
1.4937 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5067 |
1.5067 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5186 |
1.5186 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0176 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0209 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0277 |
-1.89% |
| 2025-12-16 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0283 |
-1.89% |
| 2025-12-11 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0126 |
0.83% |
| 2025-12-01 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5093 |
1.5093 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-11-28 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0113 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0350 |
2.36% |
| 2025-11-21 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0099 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0320 |
-2.22% |
| 2025-11-19 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0157 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4915 |
1.4915 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0286 |
-1.92% |
| 2025-11-12 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5260 |
1.5260 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0312 |
2.04% |
| 2025-11-07 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4993 |
1.4993 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0282 |
-1.88% |
| 2025-11-05 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0106 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0298 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-10-30 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0211 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0249 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5138 |
1.5138 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0148 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4876 |
1.4876 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5027 |
1.5027 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0185 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-10-16 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0089 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0288 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
019442 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0017 |
-0.12% |
