国富大中华精选混合(国富大中华) - 基金主页(代码:000934)

今天最新净值 3.2000 0.0100 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2175 0.0285 0.8944% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2000
成立日期：2015-02-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.302亿份
最近份额：9.8471亿
最近资产：20.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.48%	-4.51%	-5.49%	-5.55%	9.33%	83.49%	68.51%	220.80%
同类排名	35/108	98/119	71/119	58/117	31/99	22/94	28/74	-

国富大中华精选混合(000934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.1920	-0.25%
2026-09-16	3.2000	0.31%
2026-09-15	3.1900	-1.32%
2026-09-14	3.2320	-0.71%
2026-09-11	3.2550	-1.17%
2026-09-10	3.2930	-1.76%

国富大中华精选混合基金动态

国富大中华精选混合降费降佣效果显现 “真金白银”切实让利基民

2025开年以来，以QDII为代表的高费率产品降费，为公募第一阶段降低管理费用画上句号，高于1.2%的年管理费率逐步退出市场。对于第三阶段如何降低基金销售费用，东吴证券非银金融研究团队预计，一是下调尾随佣金分成比例，2024年上半年公募基金行业客户维护费占比管理费27%，若调降至20%，则有约41亿元从代销机构流入公募机构
标签：费率佣金证券管理股票混合交易关联基金：国富大中华精选混合
国富大中华精选混合基金周评：基金超九成上涨医药主题基金整体跌幅最大

货币基金收益率较节前略低，本周货币基金平均收益率0.047%，据2月13日数据，仅45只货币基金7日年化收益率超3%，仅55只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：主题基金基金整体医药主题关联基金：博时转债增强债券A 长城创业板指数增强C 富国中证医药主题指数增强A 国富大中华精选混合工银瑞盈18个月定开债广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰CES半导体芯片ETF 国泰中证生物医药ETF
国富大中华精选混合基金周评：基金近八成上涨银行、地产主题基金跌幅最大

本周货币基金收益率较上周下滑明显。据3月15日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超5%，仅49只货币基金每万份收益率超1.3元。
标签：主题基金基金跌幅关联基金：华宝海外中国成长混合长盛双月红定期债券C 国富大中华精选混合大成深证成长40ETF 博时上证超大盘ETF 博时上证超大盘ETF 泰康稳健增利债券C 华安创业板50ETF

国富大中华精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09888	百度集团-	0.0000	6.79%	2.28%
00700	腾讯控股	0.0000	3.67%	3.53%
02696	复宏汉霖	0.0000	3.24%	1.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.22%	2.92%
09999	网易	0.0000	2.82%	0.63%
02256	和誉-B	0.0000	2.47%	1.10%
01801	信达生物	0.0000	2.45%	5.10%

国富大中华精选混合(000934)基金档案

基金代码	000934	基金简称	国富大中华精选混合	基金全称	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
发行日期	2015-01-05~2015-01-30	成立日期	2015-02-03	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	徐成	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	20.07亿元	最近份额	9.8471亿	成立份额	3.302亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%