国富大中华精选混合(国富大中华)基金净值查询(000934)
今天最新净值
3.2320
-0.0230 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2175
0.0285 0.8944%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2320
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：3.302亿份
- 最近份额：9.8471亿
- 最近资产：20.07亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一年,国富大中华精选混合(000934)基金累计收益率9.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1900 |
3.1900 |
3.2320 |
3.2320 |
-0.0420 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2320 |
3.2320 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2550 |
3.2550 |
3.2930 |
3.2930 |
-0.0380 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2930 |
3.2930 |
3.3510 |
3.3510 |
-0.0580 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3510 |
3.3510 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0210 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3300 |
3.3300 |
3.3480 |
3.3480 |
-0.0180 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3480 |
3.3480 |
3.3320 |
3.3320 |
0.0160 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3320 |
3.3320 |
3.2940 |
3.2940 |
0.0380 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2940 |
3.2940 |
3.2970 |
3.2970 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2970 |
3.2970 |
3.3330 |
3.3330 |
-0.0360 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3330 |
3.3330 |
3.3360 |
3.3360 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3360 |
3.3360 |
3.3750 |
3.3750 |
-0.0390 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3750 |
3.3750 |
3.3810 |
3.3810 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3810 |
3.3810 |
3.3470 |
3.3470 |
0.0340 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3470 |
3.3470 |
3.3110 |
3.3110 |
0.0360 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3110 |
3.3110 |
3.2800 |
3.2800 |
0.0310 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2800 |
3.2800 |
3.3560 |
3.3560 |
-0.0760 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3560 |
3.3560 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0050 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3510 |
3.3510 |
3.3210 |
3.3210 |
0.0300 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3210 |
3.3210 |
3.3820 |
3.3820 |
-0.0610 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3820 |
3.3820 |
3.4210 |
3.4210 |
-0.0390 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4210 |
3.4210 |
3.3860 |
3.3860 |
0.0350 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3860 |
3.3860 |
3.3820 |
3.3820 |
0.0040 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3820 |
3.3820 |
3.3650 |
3.3650 |
0.0170 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3650 |
3.3650 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0140 |
0.42% |
|
|
| 2026-08-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3510 |
3.3510 |
3.3660 |
3.3660 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3660 |
3.3660 |
3.3330 |
3.3330 |
0.0330 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3330 |
3.3330 |
3.3140 |
3.3140 |
0.0190 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3140 |
3.3140 |
3.3570 |
3.3570 |
-0.0430 |
-1.30% |
| 2026-08-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3570 |
3.3570 |
3.3010 |
3.3010 |
0.0560 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3010 |
3.3010 |
3.2580 |
3.2580 |
0.0430 |
1.30% |
| 2026-08-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2580 |
3.2580 |
3.2210 |
3.2210 |
0.0370 |
1.14% |
| 2026-07-31 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2210 |
3.2210 |
3.1050 |
3.1050 |
0.1160 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1050 |
3.1050 |
3.1030 |
3.1030 |
0.0020 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1030 |
3.1030 |
3.1220 |
3.1220 |
-0.0190 |
-0.61% |
| 2026-07-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1220 |
3.1220 |
3.2170 |
3.2170 |
-0.0950 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2170 |
3.2170 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0270 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1900 |
3.1900 |
3.2560 |
3.2560 |
-0.0660 |
-2.07% |
| 2026-07-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2560 |
3.2560 |
3.2420 |
3.2420 |
0.0140 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2420 |
3.2420 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0280 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2700 |
3.2700 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0680 |
2.08% |
| 2026-07-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2020 |
3.2020 |
3.1550 |
3.1550 |
0.0470 |
1.47% |
| 2026-07-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1550 |
3.1550 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.1510 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3060 |
3.3060 |
3.3110 |
3.3110 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3110 |
3.3110 |
3.2520 |
3.2520 |
0.0590 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2520 |
3.2520 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0180 |
-0.55% |
| 2026-07-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2700 |
3.2700 |
3.3140 |
3.3140 |
-0.0440 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3140 |
3.3140 |
3.3200 |
3.3200 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3200 |
3.3200 |
3.3290 |
3.3290 |
-0.0090 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3290 |
3.3290 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0410 |
1.23% |
| 2026-07-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2880 |
3.2880 |
3.3600 |
3.3600 |
-0.0720 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3600 |
3.3600 |
3.3490 |
3.3490 |
0.0110 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3490 |
3.3490 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0260 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3230 |
3.3230 |
3.3360 |
3.3360 |
-0.0130 |
-0.39% |
| 2026-07-01 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3360 |
3.3360 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0060 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3300 |
3.3300 |
3.2690 |
3.2690 |
0.0610 |
1.83% |
| 2026-06-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2690 |
3.2690 |
3.2080 |
3.2080 |
0.0610 |
1.87% |
| 2026-06-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2080 |
3.2080 |
3.3070 |
3.3070 |
-0.0990 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3070 |
3.3070 |
3.3070 |
3.3070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3070 |
3.3070 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3120 |
3.3120 |
3.4010 |
3.4010 |
-0.0890 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4010 |
3.4010 |
3.3850 |
3.3850 |
0.0160 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3850 |
3.3850 |
3.3870 |
3.3870 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3870 |
3.3870 |
3.3880 |
3.3880 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3880 |
3.3880 |
3.4180 |
3.4180 |
-0.0300 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4180 |
3.4180 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0640 |
1.87% |
| 2026-06-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3540 |
3.3540 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0240 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3300 |
3.3300 |
3.3140 |
3.3140 |
0.0160 |
0.48% |
| 2026-06-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3140 |
3.3140 |
3.3780 |
3.3780 |
-0.0640 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3780 |
3.3780 |
3.3570 |
3.3570 |
0.0210 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3570 |
3.3570 |
3.4060 |
3.4060 |
-0.0490 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4060 |
3.4060 |
3.4840 |
3.4840 |
-0.0780 |
-2.29% |
| 2026-06-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4840 |
3.4840 |
3.5040 |
3.5040 |
-0.0200 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.5040 |
3.5040 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0250 |
-0.71% |
| 2026-06-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.5290 |
3.5290 |
3.4990 |
3.4990 |
0.0300 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4990 |
3.4990 |
3.4640 |
3.4640 |
0.0350 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4640 |
3.4640 |
3.4320 |
3.4320 |
0.0320 |
0.93% |
| 2026-05-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4320 |
3.4320 |
3.4700 |
3.4700 |
-0.0380 |
-1.10% |
| 2026-05-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4700 |
3.4700 |
3.4700 |
3.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4700 |
3.4700 |
3.4540 |
3.4540 |
0.0160 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4540 |
3.4540 |
3.4220 |
3.4220 |
0.0320 |
0.93% |
| 2026-05-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4220 |
3.4220 |
3.3650 |
3.3650 |
0.0570 |
1.67% |
| 2026-05-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3650 |
3.3650 |
3.3820 |
3.3820 |
-0.0170 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3820 |
3.3820 |
3.3850 |
3.3850 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3850 |
3.3850 |
3.4240 |
3.4240 |
-0.0390 |
-1.15% |
| 2026-05-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4240 |
3.4240 |
3.4680 |
3.4680 |
-0.0440 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4680 |
3.4680 |
3.5590 |
3.5590 |
-0.0910 |
-2.62% |
| 2026-05-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.5590 |
3.5590 |
3.5760 |
3.5760 |
-0.0170 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.5760 |
3.5760 |
3.5550 |
3.5550 |
0.0210 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.5550 |
3.5550 |
3.5910 |
3.5910 |
-0.0360 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.5910 |
3.5910 |
3.5600 |
3.5600 |
0.0310 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.5600 |
3.5600 |
3.6000 |
3.6000 |
-0.0400 |
-1.12% |
| 2026-05-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.6000 |
3.6000 |
3.5420 |
3.5420 |
0.0580 |
1.61% |
| 2026-04-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4300 |
3.4300 |
3.3970 |
3.3970 |
0.0330 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3970 |
3.3970 |
3.4380 |
3.4380 |
-0.0410 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4380 |
3.4380 |
3.4150 |
3.4150 |
0.0230 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4150 |
3.4150 |
3.3520 |
3.3520 |
0.0630 |
1.84% |
| 2026-04-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3520 |
3.3520 |
3.3900 |
3.3900 |
-0.0380 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3900 |
3.3900 |
3.3950 |
3.3950 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3950 |
3.3950 |
3.3740 |
3.3740 |
0.0210 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3740 |
3.3740 |
3.3680 |
3.3680 |
0.0060 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3680 |
3.3680 |
3.3680 |
3.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3680 |
3.3680 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0590 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3090 |
3.3090 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0430 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2660 |
3.2660 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0300 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2360 |
3.2360 |
3.2490 |
3.2490 |
-0.0130 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2490 |
3.2490 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0330 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2160 |
3.2160 |
3.2340 |
3.2340 |
-0.0180 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2340 |
3.2340 |
3.1040 |
3.1040 |
0.1300 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1040 |
3.1040 |
3.0920 |
3.0920 |
0.0120 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0920 |
3.0920 |
3.0930 |
3.0930 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0930 |
3.0930 |
3.1270 |
3.1270 |
-0.0340 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1270 |
3.1270 |
3.0260 |
3.0260 |
0.1010 |
3.23% |
| 2026-03-31 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0260 |
3.0260 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0470 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0730 |
3.0730 |
3.1140 |
3.1140 |
-0.0410 |
-1.33% |
| 2026-03-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1140 |
3.1140 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0180 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0960 |
3.0960 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0500 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1460 |
3.1460 |
3.0860 |
3.0860 |
0.0600 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0860 |
3.0860 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0480 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0380 |
3.0380 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0860 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1240 |
3.1240 |
3.1630 |
3.1630 |
-0.0390 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1630 |
3.1630 |
3.2270 |
3.2270 |
-0.0640 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2270 |
3.2270 |
3.1760 |
3.1760 |
0.0510 |
1.58% |
| 2026-03-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1760 |
3.1760 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0130 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1890 |
3.1890 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0090 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1800 |
3.1800 |
3.2080 |
3.2080 |
-0.0280 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2080 |
3.2080 |
3.2410 |
3.2410 |
-0.0330 |
-1.02% |
| 2026-03-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2410 |
3.2410 |
3.2250 |
3.2250 |
0.0160 |
0.50% |
| 2026-03-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2250 |
3.2250 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0770 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1480 |
3.1480 |
3.1680 |
3.1680 |
-0.0200 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1680 |
3.1680 |
3.1650 |
3.1650 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1650 |
3.1650 |
3.1440 |
3.1440 |
0.0210 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1440 |
3.1440 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0460 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1900 |
3.1900 |
3.3310 |
3.3310 |
-0.1410 |
-4.42% |
| 2026-03-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3310 |
3.3310 |
3.3540 |
3.3540 |
-0.0230 |
-0.69% |
| 2026-02-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3540 |
3.3540 |
3.3420 |
3.3420 |
0.0120 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3420 |
3.3420 |
3.3830 |
3.3830 |
-0.0410 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3830 |
3.3830 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0320 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3510 |
3.3510 |
3.2970 |
3.2970 |
0.0540 |
1.61% |
| 2026-02-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2970 |
3.2970 |
3.3400 |
3.3400 |
-0.0430 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3400 |
3.3400 |
3.3120 |
3.3120 |
0.0280 |
0.84% |
| 2026-02-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3120 |
3.3120 |
3.2730 |
3.2730 |
0.0390 |
1.18% |
| 2026-02-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2730 |
3.2730 |
3.2600 |
3.2600 |
0.0130 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2600 |
3.2600 |
3.1580 |
3.1580 |
0.1020 |
3.13% |
| 2026-02-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1580 |
3.1580 |
3.1430 |
3.1430 |
0.0150 |
0.48% |
| 2026-02-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1430 |
3.1430 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0460 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1890 |
3.1890 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0330 |
-1.03% |
| 2026-02-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2220 |
3.2220 |
3.1610 |
3.1610 |
0.0610 |
1.89% |
| 2026-02-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1610 |
3.1610 |
3.2250 |
3.2250 |
-0.0640 |
-2.02% |
| 2026-01-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2250 |
3.2250 |
3.2880 |
3.2880 |
-0.0630 |
-1.95% |
| 2026-01-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2880 |
3.2880 |
3.3150 |
3.3150 |
-0.0270 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3150 |
3.3150 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0490 |
1.48% |
| 2026-01-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2660 |
3.2660 |
3.2090 |
3.2090 |
0.0570 |
1.75% |
| 2026-01-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2090 |
3.2090 |
3.2240 |
3.2240 |
-0.0150 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2240 |
3.2240 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0050 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2190 |
3.2190 |
3.2070 |
3.2070 |
0.0120 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2070 |
3.2070 |
3.1560 |
3.1560 |
0.0510 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1560 |
3.1560 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0140 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1700 |
3.1700 |
3.1810 |
3.1810 |
-0.0110 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1810 |
3.1810 |
3.1820 |
3.1820 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1820 |
3.1820 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0020 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1800 |
3.1800 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0050 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1750 |
3.1750 |
3.1600 |
3.1600 |
0.0150 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1600 |
3.1600 |
3.1060 |
3.1060 |
0.0540 |
1.71% |
| 2026-01-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1060 |
3.1060 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0190 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0870 |
3.0870 |
3.0910 |
3.0910 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0910 |
3.0910 |
3.0670 |
3.0670 |
0.0240 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0670 |
3.0670 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0290 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0380 |
3.0380 |
2.9230 |
2.9230 |
0.1150 |
3.79% |
| 2025-12-31 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9230 |
2.9230 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9230 |
2.9230 |
2.9170 |
2.9170 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9170 |
2.9170 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0370 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9540 |
2.9540 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9440 |
2.9440 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9440 |
2.9440 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0150 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9290 |
2.9290 |
2.9320 |
2.9320 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9320 |
2.9320 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0310 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9010 |
2.9010 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0370 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8640 |
2.8640 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8560 |
2.8560 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0400 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8910 |
2.8910 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0470 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9380 |
2.9380 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0230 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9150 |
2.9150 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0400 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9550 |
2.9550 |
2.9310 |
2.9310 |
0.0240 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9310 |
2.9310 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9530 |
2.9530 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9550 |
2.9550 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0220 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9330 |
2.9330 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0170 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9160 |
2.9160 |
2.9310 |
2.9310 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9310 |
2.9310 |
2.9210 |
2.9210 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9210 |
2.9210 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9240 |
2.9240 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9020 |
2.9020 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0200 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8820 |
2.8820 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0270 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8550 |
2.8550 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0200 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8350 |
2.8350 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0640 |
2.26% |
| 2025-11-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.8550 |
2.8550 |
-0.0840 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8550 |
2.8550 |
2.8600 |
2.8600 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8600 |
2.8600 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8660 |
2.8660 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0550 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9210 |
2.9210 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9380 |
2.9380 |
3.0060 |
3.0060 |
-0.0680 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0060 |
3.0060 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0070 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9990 |
2.9990 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0000 |
3.0000 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9970 |
2.9970 |
2.9580 |
2.9580 |
0.0390 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9580 |
2.9580 |
2.9970 |
2.9970 |
-0.0390 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9970 |
2.9970 |
2.9530 |
2.9530 |
0.0440 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9530 |
2.9530 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0230 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9300 |
2.9300 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0750 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0050 |
3.0050 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0110 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9940 |
2.9940 |
3.0170 |
3.0170 |
-0.0230 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0170 |
3.0170 |
3.0260 |
3.0260 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0260 |
3.0260 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0290 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9970 |
2.9970 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0300 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0270 |
3.0270 |
2.9650 |
2.9650 |
0.0620 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9650 |
2.9650 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0520 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9130 |
2.9130 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9200 |
2.9200 |
2.9500 |
2.9500 |
-0.0300 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9500 |
2.9500 |
2.9480 |
2.9480 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9480 |
2.9480 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0470 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9010 |
2.9010 |
2.9760 |
2.9760 |
-0.0750 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9760 |
2.9760 |
2.9880 |
2.9880 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9880 |
2.9880 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0720 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9160 |
2.9160 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0780 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9940 |
2.9940 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0200 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0050 |
3.0050 |
2.9590 |
2.9590 |
0.0460 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9590 |
2.9590 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0460 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.0050 |
3.0050 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0120 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9930 |
2.9930 |
2.9630 |
2.9630 |
0.0300 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9630 |
2.9630 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9790 |
2.9790 |
2.9530 |
2.9530 |
0.0260 |
0.88% |
| 2025-09-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9460 |
2.9460 |
2.9270 |
2.9270 |
0.0190 |
0.65% |
