国富大中华精选混合(国富大中华)基金净值查询(000934)
今天最新净值
3.2320
-0.0230 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2175
0.0285 0.8944%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2320
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：3.302亿份
- 最近份额：9.8471亿
- 最近资产：20.07亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一月,国富大中华精选混合(000934)基金累计收益率-5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.1900 |
3.1900 |
3.2320 |
3.2320 |
-0.0420 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2320 |
3.2320 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2550 |
3.2550 |
3.2930 |
3.2930 |
-0.0380 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2930 |
3.2930 |
3.3510 |
3.3510 |
-0.0580 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3510 |
3.3510 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0210 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3300 |
3.3300 |
3.3480 |
3.3480 |
-0.0180 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3480 |
3.3480 |
3.3320 |
3.3320 |
0.0160 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3320 |
3.3320 |
3.2940 |
3.2940 |
0.0380 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2940 |
3.2940 |
3.2970 |
3.2970 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2970 |
3.2970 |
3.3330 |
3.3330 |
-0.0360 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3330 |
3.3330 |
3.3360 |
3.3360 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3360 |
3.3360 |
3.3750 |
3.3750 |
-0.0390 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3750 |
3.3750 |
3.3810 |
3.3810 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3810 |
3.3810 |
3.3470 |
3.3470 |
0.0340 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3470 |
3.3470 |
3.3110 |
3.3110 |
0.0360 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3110 |
3.3110 |
3.2800 |
3.2800 |
0.0310 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.2800 |
3.2800 |
3.3560 |
3.3560 |
-0.0760 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3560 |
3.3560 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0050 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3510 |
3.3510 |
3.3210 |
3.3210 |
0.0300 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3210 |
3.3210 |
3.3820 |
3.3820 |
-0.0610 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.3820 |
3.3820 |
3.4210 |
3.4210 |
-0.0390 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
3.4210 |
3.4210 |
3.3860 |
3.3860 |
0.0350 |
1.03% |
