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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(富时发达市场REITs) - 基金主页(代码:005613)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.4735 -0.0021 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4735
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1407亿
  • 最近资产：3.05亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.46% -2.45% -5.92% -3.98% 3.06% 1.72% 22.72% 44.73%
同类排名 175/354 187/362 253/362 168/362 185/349 289/314 163/246 -
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.4663 -0.49%
2026-09-15 1.4735 -0.14%
2026-09-14 1.4756 -0.94%
2026-09-11 1.4895 0.28%
2026-09-10 1.4854 -0.68%
2026-09-09 1.4956 -0.99%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A基金动态
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)基金档案
基金代码 005613 基金简称 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 基金全称
发行日期 2018-03-19~2018-04-20 成立日期 2018-04-26 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 张军 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 3.05亿 最近份额 2.1407亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根转型动力混合A 2.6417 2.05%
摩根转型动力混合C 2.5712 2.05%
摩根智慧互联股票A 1.8889 2.03%
摩根智慧互联股票C 1.8521 2.03%
摩根量化多因子混合 1.4949 2.02%
摩根卓越制造股票A 1.7776 1.99%
摩根卓越制造股票C 1.7313 1.99%
摩根领先优选混合A 0.9171 1.95%
摩根整合驱动混合C 0.6124 1.95%
摩根整合驱动混合A 0.6240 1.94%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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