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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(富时发达市场REITs)基金净值查询(005613)

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今天最新净值 1.4756 -0.0139 -0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4756
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1407亿
最近资产：3.05亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A|富时发达市场REITs基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	1.4735	1.4735	1.4756	1.4756	-0.0021	-0.14%
2026-09-14	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	1.4756	1.4756	1.4895	1.4895	-0.0139	-0.94%
2026-09-11	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	1.4895	1.4895	1.4854	1.4854	0.0041	0.28%
2026-09-10	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	1.4854	1.4854	1.4956	1.4956	-0.0102	-0.68%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%