| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0149 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5098 |
1.5098 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5032 |
1.5032 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0107 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5416 |
1.5416 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5591 |
1.5591 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5522 |
1.5522 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-08-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0117 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0135 |
0.88% |
|
|
| 2026-08-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0114 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5638 |
1.5638 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5665 |
1.5665 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0124 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5789 |
1.5789 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5898 |
1.5898 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5867 |
1.5867 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0309 |
1.94% |
| 2026-07-23 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5591 |
1.5591 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5623 |
1.5623 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0269 |
1.72% |
| 2026-07-15 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-07-13 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-07-06 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5361 |
1.5361 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5413 |
1.5413 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0139 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5274 |
1.5274 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5309 |
1.5309 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0305 |
-1.99% |
| 2026-06-29 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5647 |
1.5647 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0129 |
0.83% |
| 2026-06-25 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5436 |
1.5436 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5413 |
1.5413 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5290 |
1.5290 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0171 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5142 |
1.5142 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0262 |
-1.73% |
| 2026-06-16 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-06-12 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0185 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5202 |
1.5202 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5187 |
1.5187 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-09 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5157 |
1.5157 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0242 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4915 |
1.4915 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0194 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-06-04 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5044 |
1.5044 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0149 |
1.00% |
| 2026-06-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4839 |
1.4839 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0257 |
-1.73% |
| 2026-05-29 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5096 |
1.5096 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5188 |
1.5188 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2026-05-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-05-20 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0116 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5012 |
1.5012 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4987 |
1.4987 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0228 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5215 |
1.5215 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5274 |
1.5274 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-04-28 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-04-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5029 |
1.5029 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5183 |
1.5183 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0146 |
0.97% |
| 2026-04-22 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5037 |
1.5037 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-04-21 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0185 |
-1.22% |
| 2026-04-20 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0172 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5112 |
1.5112 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0163 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4948 |
1.4948 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0177 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0286 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-04-01 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4236 |
1.4236 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4121 |
1.4121 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0189 |
1.34% |
| 2026-03-30 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-03-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3968 |
1.3968 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-03-23 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4006 |
1.4006 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-03-20 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3969 |
1.3969 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0357 |
-2.56% |
| 2026-03-19 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2026-03-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-03-16 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0098 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2026-03-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4665 |
1.4665 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0167 |
-1.14% |
| 2026-03-05 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-03-04 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4927 |
1.4927 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4951 |
1.4951 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2026-03-02 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5085 |
1.5085 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5044 |
1.5044 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5014 |
1.5014 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0136 |
0.91% |
| 2026-02-12 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0148 |
1.00% |
| 2026-02-09 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0086 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0152 |
1.05% |
| 2026-02-05 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0138 |
0.97% |
| 2026-02-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0126 |
-0.88% |
| 2026-01-30 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0185 |
1.30% |
| 2026-01-28 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-01-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-20 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4221 |
1.4221 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0195 |
-1.37% |
| 2026-01-19 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0146 |
1.02% |
| 2026-01-15 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-01-12 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-09 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4071 |
1.4071 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3979 |
1.3979 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3972 |
1.3972 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3937 |
1.3937 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3904 |
1.3904 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4003 |
1.4003 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0146 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4039 |
1.4039 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3988 |
1.3988 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-11-20 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2025-11-12 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-11-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0156 |
1.09% |
| 2025-11-06 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0268 |
-1.90% |
| 2025-10-28 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0243 |
-1.69% |
| 2025-10-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4613 |
1.4613 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4525 |
1.4525 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0142 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-10-16 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4309 |
1.4309 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0167 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0103 |
0.73% |
| 2025-10-13 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4024 |
1.4024 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-09-25 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-09-23 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0039 |
-0.27% |
