摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(富时发达市场REITs)基金净值查询(005613)
今天最新净值
1.4895
0.0041 0.28%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4895
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1407亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一月摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A|富时发达市场REITs基金净值查询
近一月,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0149 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5098 |
1.5098 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5032 |
1.5032 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0051 |
-0.34% |
|
|
| 2026-08-31 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5416 |
1.5416 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5591 |
1.5591 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5522 |
1.5522 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0081 |
-0.52% |
