华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)
今天最新净值
1.3739
-0.0075 -0.54%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4691
-0.0001 -0.0042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3739
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9945亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
近一月华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3657 |
1.3657 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3739 |
1.3739 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3814 |
1.3814 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3809 |
1.3809 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3850 |
1.3850 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0220 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3630 |
1.3630 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3741 |
1.3741 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3675 |
1.3675 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3825 |
1.3825 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3991 |
1.3991 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3970 |
1.3970 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4070 |
1.4070 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0222 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3848 |
1.3848 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3810 |
1.3810 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3817 |
1.3817 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4039 |
1.4039 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0124 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3915 |
1.3915 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3803 |
1.3803 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0628 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4431 |
1.4431 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4519 |
1.4519 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0367 |
2.53% |
