华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)

今天最新净值 1.3657 -0.0082 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.4691 -0.0001 -0.0042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3657
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9945亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：许利明

近一季华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率-7.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3581	1.3581	1.3657	1.3657	-0.0076	-0.56%
2026-09-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3657	1.3657	1.3739	1.3739	-0.0082	-0.60%
2026-09-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3739	1.3739	1.3814	1.3814	-0.0075	-0.54%
2026-09-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3814	1.3814	1.3809	1.3809	0.0005	0.04%
2026-09-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3809	1.3809	1.3850	1.3850	-0.0041	-0.30%
2026-09-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3850	1.3850	1.3630	1.3630	0.0220	1.59%
2026-09-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3630	1.3630	1.3741	1.3741	-0.0111	-0.81%
2026-09-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3741	1.3741	1.3675	1.3675	0.0066	0.48%
2026-09-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3675	1.3675	1.3825	1.3825	-0.0150	-1.10%
2026-09-01	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3825	1.3825	1.3991	1.3991	-0.0166	-1.20%

2026-08-31	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3991	1.3991	1.3970	1.3970	0.0021	0.15%
2026-08-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3970	1.3970	1.4070	1.4070	-0.0100	-0.71%
2026-08-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4070	1.4070	1.3848	1.3848	0.0222	1.58%
2026-08-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3848	1.3848	1.3810	1.3810	0.0038	0.28%
2026-08-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3810	1.3810	1.3817	1.3817	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3817	1.3817	1.4039	1.4039	-0.0222	-1.61%
2026-08-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4039	1.4039	1.3915	1.3915	0.0124	0.89%
2026-08-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3915	1.3915	1.3803	1.3803	0.0112	0.81%
2026-08-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3803	1.3803	1.4431	1.4431	-0.0628	-4.55%
2026-08-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4431	1.4431	1.4519	1.4519	-0.0088	-0.61%
2026-08-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4519	1.4519	1.4152	1.4152	0.0367	2.53%
2026-08-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4152	1.4152	1.4036	1.4036	0.0116	0.82%
2026-08-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4036	1.4036	1.4095	1.4095	-0.0059	-0.42%
2026-08-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4095	1.4095	1.3913	1.3913	0.0182	1.29%
2026-08-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3913	1.3913	1.3968	1.3968	-0.0055	-0.39%

2026-08-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3968	1.3968	1.4001	1.4001	-0.0033	-0.24%
2026-08-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4001	1.4001	1.3737	1.3737	0.0264	1.89%
2026-08-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3737	1.3737	1.3705	1.3705	0.0032	0.23%
2026-08-05	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3705	1.3705	1.3346	1.3346	0.0359	2.62%
2026-08-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3346	1.3346	1.2761	1.2761	0.0585	4.38%
2026-08-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.3006	1.3006	-0.0245	-1.92%
2026-07-31	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3006	1.3006	1.2681	1.2681	0.0325	2.50%
2026-07-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2681	1.2681	1.3192	1.3192	-0.0511	-4.03%
2026-07-29	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3192	1.3192	1.3195	1.3195	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3195	1.3195	1.3976	1.3976	-0.0781	-5.92%
2026-07-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3976	1.3976	1.3648	1.3648	0.0328	2.35%
2026-07-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3833	1.3833	-0.0185	-1.36%
2026-07-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3833	1.3833	1.3946	1.3946	-0.0113	-0.81%
2026-07-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3946	1.3946	1.4233	1.4233	-0.0287	-2.06%
2026-07-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4233	1.4233	1.3376	1.3376	0.0857	6.02%
2026-07-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3666	1.3666	-0.0290	-2.17%
2026-07-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3666	1.3666	1.4499	1.4499	-0.0833	-6.10%
2026-07-16	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4499	1.4499	1.4941	1.4941	-0.0442	-3.05%
2026-07-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4941	1.4941	1.5256	1.5256	-0.0315	-2.11%
2026-07-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5256	1.5256	1.4825	1.4825	0.0431	2.83%
2026-07-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4825	1.4825	1.5371	1.5371	-0.0546	-3.68%
2026-07-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5371	1.5371	1.5926	1.5926	-0.0555	-3.61%
2026-07-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5926	1.5926	1.5279	1.5279	0.0647	4.06%
2026-07-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5279	1.5279	1.5394	1.5394	-0.0115	-0.75%
2026-07-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5394	1.5394	1.5519	1.5519	-0.0125	-0.81%
2026-07-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5519	1.5519	1.5719	1.5719	-0.0200	-1.29%
2026-07-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5719	1.5719	1.5695	1.5695	0.0024	0.15%
2026-07-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5695	1.5695	1.6548	1.6548	-0.0853	-5.43%
2026-07-01	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6548	1.6548	1.6812	1.6812	-0.0264	-1.60%
2026-06-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6812	1.6812	1.6386	1.6386	0.0426	2.53%
2026-06-29	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6386	1.6386	1.6291	1.6291	0.0095	0.58%
2026-06-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6291	1.6291	1.6662	1.6662	-0.0371	-2.28%
2026-06-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6662	1.6662	1.6321	1.6321	0.0341	2.05%
2026-06-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6321	1.6321	1.6013	1.6013	0.0308	1.89%
2026-06-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6013	1.6013	1.6492	1.6492	-0.0479	-2.99%
2026-06-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6492	1.6492	1.6264	1.6264	0.0228	1.38%
2026-06-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6264	1.6264	1.6008	1.6008	0.0256	1.57%
2026-06-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6008	1.6008	1.5731	1.5731	0.0277	1.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%