华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)
今天最新净值
1.3739
-0.0075 -0.54%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4691
-0.0001 -0.0042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3739
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9945亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
近一年华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一年,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3657 |
1.3657 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3739 |
1.3739 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3814 |
1.3814 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3809 |
1.3809 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3850 |
1.3850 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0220 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3630 |
1.3630 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3741 |
1.3741 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3675 |
1.3675 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3825 |
1.3825 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3991 |
1.3991 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3970 |
1.3970 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4070 |
1.4070 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0222 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3848 |
1.3848 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3810 |
1.3810 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3817 |
1.3817 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4039 |
1.4039 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0124 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3915 |
1.3915 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3803 |
1.3803 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0628 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4431 |
1.4431 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4519 |
1.4519 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0367 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4152 |
1.4152 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4036 |
1.4036 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4095 |
1.4095 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0182 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3913 |
1.3913 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3968 |
1.3968 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0033 |
-0.24% |
|
|
| 2026-08-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4001 |
1.4001 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0264 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3737 |
1.3737 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3705 |
1.3705 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0359 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3346 |
1.3346 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0585 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2761 |
1.2761 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0245 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3006 |
1.3006 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0325 |
2.50% |
| 2026-07-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2681 |
1.2681 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0511 |
-4.03% |
| 2026-07-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3192 |
1.3192 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3195 |
1.3195 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0781 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3976 |
1.3976 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0328 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3648 |
1.3648 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0185 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3833 |
1.3833 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3946 |
1.3946 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0287 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4233 |
1.4233 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0857 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3376 |
1.3376 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0290 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3666 |
1.3666 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0833 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4499 |
1.4499 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0442 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4941 |
1.4941 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0315 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5256 |
1.5256 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0431 |
2.83% |
| 2026-07-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4825 |
1.4825 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0546 |
-3.68% |
| 2026-07-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5371 |
1.5371 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0555 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5926 |
1.5926 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0647 |
4.06% |
| 2026-07-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5279 |
1.5279 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5394 |
1.5394 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5519 |
1.5519 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5719 |
1.5719 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5695 |
1.5695 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0853 |
-5.43% |
| 2026-07-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6548 |
1.6548 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0264 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6812 |
1.6812 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0426 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6386 |
1.6386 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6291 |
1.6291 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0371 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6662 |
1.6662 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0341 |
2.05% |
| 2026-06-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6321 |
1.6321 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0308 |
1.89% |
| 2026-06-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6013 |
1.6013 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0479 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6492 |
1.6492 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0228 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6264 |
1.6264 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0256 |
1.57% |
| 2026-06-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6008 |
1.6008 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0277 |
1.73% |
| 2026-06-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5731 |
1.5731 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0176 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5555 |
1.5555 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0641 |
4.12% |
| 2026-06-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4914 |
1.4914 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4809 |
1.4809 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4794 |
1.4794 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0258 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5052 |
1.5052 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0441 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4611 |
1.4611 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0400 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5011 |
1.5011 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0327 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5338 |
1.5338 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5306 |
1.5306 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0113 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5193 |
1.5193 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0221 |
1.45% |
| 2026-06-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4972 |
1.4972 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0197 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5169 |
1.5169 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5345 |
1.5345 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5246 |
1.5246 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5390 |
1.5390 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5478 |
1.5478 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0264 |
1.71% |
| 2026-05-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5214 |
1.5214 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0293 |
1.93% |
| 2026-05-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4921 |
1.4921 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0338 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5259 |
1.5259 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5188 |
1.5188 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5082 |
1.5082 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5072 |
1.5072 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0179 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5251 |
1.5251 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0216 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5467 |
1.5467 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0195 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5272 |
1.5272 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5292 |
1.5292 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0179 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5113 |
1.5113 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5124 |
1.5124 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0154 |
1.02% |
| 2026-05-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4970 |
1.4970 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0263 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4533 |
1.4533 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4629 |
1.4629 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4571 |
1.4571 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4629 |
1.4629 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4740 |
1.4740 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0107 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4633 |
1.4633 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4633 |
1.4633 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4581 |
1.4581 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4551 |
1.4551 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0214 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4337 |
1.4337 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4365 |
1.4365 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0153 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4212 |
1.4212 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4219 |
1.4219 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4115 |
1.4115 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4180 |
1.4180 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0414 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3766 |
1.3766 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3698 |
1.3698 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3756 |
1.3756 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3910 |
1.3910 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0211 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3699 |
1.3699 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3833 |
1.3833 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3834 |
1.3834 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3735 |
1.3735 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3887 |
1.3887 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0184 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3703 |
1.3703 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0251 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3452 |
1.3452 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0420 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3872 |
1.3872 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4055 |
1.4055 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0361 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4416 |
1.4416 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0111 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4305 |
1.4305 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0270 |
-1.89% |
| 2026-03-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4575 |
1.4575 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4692 |
1.4692 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0205 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4897 |
1.4897 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5010 |
1.5010 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5000 |
1.5000 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0122 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4878 |
1.4878 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5023 |
1.5023 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4985 |
1.4985 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4896 |
1.4896 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5010 |
1.5010 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0405 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5415 |
1.5415 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0227 |
1.47% |
| 2026-02-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5188 |
1.5188 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5138 |
1.5138 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5102 |
1.5102 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4974 |
1.4974 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0222 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4752 |
1.4752 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0192 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4944 |
1.4944 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4847 |
1.4847 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4810 |
1.4810 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4775 |
1.4775 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0283 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4492 |
1.4492 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4511 |
1.4511 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0229 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4740 |
1.4740 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4692 |
1.4692 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0394 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4298 |
1.4298 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0628 |
-4.39% |
| 2026-01-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4926 |
1.4926 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0383 |
-2.57% |
| 2026-01-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5309 |
1.5309 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5304 |
1.5304 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0230 |
1.50% |
| 2026-01-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5074 |
1.5074 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5033 |
1.5033 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5037 |
1.5037 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0188 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4849 |
1.4849 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4766 |
1.4766 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0200 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4566 |
1.4566 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4610 |
1.4610 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4527 |
1.4527 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4536 |
1.4536 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4488 |
1.4488 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0099 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4389 |
1.4389 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4453 |
1.4453 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0152 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4301 |
1.4301 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4164 |
1.4164 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4220 |
1.4220 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4231 |
1.4231 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0225 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4006 |
1.4006 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0276 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3730 |
1.3730 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3770 |
1.3770 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3735 |
1.3735 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3828 |
1.3828 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3741 |
1.3741 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3717 |
1.3717 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3630 |
1.3630 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3610 |
1.3610 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0186 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3424 |
1.3424 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0095 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3329 |
1.3329 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3390 |
1.3390 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0226 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3164 |
1.3164 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3367 |
1.3367 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3435 |
1.3435 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0102 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3333 |
1.3333 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3427 |
1.3427 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3402 |
1.3402 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3485 |
1.3485 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3406 |
1.3406 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3299 |
1.3299 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3291 |
1.3291 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3323 |
1.3323 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3381 |
1.3381 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3278 |
1.3278 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3208 |
1.3208 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3204 |
1.3204 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3151 |
1.3151 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0170 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2981 |
1.2981 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2963 |
1.2963 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0355 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3318 |
1.3318 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3362 |
1.3362 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3298 |
1.3298 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3440 |
1.3440 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3518 |
1.3518 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0198 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3716 |
1.3716 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0188 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3528 |
1.3528 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3532 |
1.3532 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3605 |
1.3605 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3596 |
1.3596 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3641 |
1.3641 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0181 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3460 |
1.3460 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3397 |
1.3397 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0196 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3593 |
1.3593 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3572 |
1.3572 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0225 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3797 |
1.3797 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0178 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3975 |
1.3975 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0220 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3755 |
1.3755 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3796 |
1.3796 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0264 |
1.91% |
| 2025-10-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3532 |
1.3532 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0383 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3149 |
1.3149 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3199 |
1.3199 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3271 |
1.3271 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0335 |
2.52% |
| 2025-10-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2936 |
1.2936 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0157 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2779 |
1.2779 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0414 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3193 |
1.3193 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3225 |
1.3225 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0273 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2952 |
1.2952 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0451 |
-3.48% |
| 2025-10-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3403 |
1.3403 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3500 |
1.3500 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0422 |
-3.13% |
| 2025-09-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3399 |
1.3399 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0256 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3655 |
1.3655 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3565 |
1.3565 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0176 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3389 |
1.3389 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3417 |
1.3417 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0111 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3306 |
1.3306 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0062 |
-0.46% |
