华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)
今天最新净值
1.3739
-0.0075 -0.54%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4691
-0.0001 -0.0042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3739
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9945亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
近一周华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一周,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3657 |
1.3657 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3739 |
1.3739 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3814 |
1.3814 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0005 |
0.04% |
