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广发积极回报3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:019132)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3745 -0.0087 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4402
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2885亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.66%	-3.27%	-5.53%	-6.02%	-0.81%	55.68%	-	48.08%
同类排名	60/76	82/83	70/83	43/83	56/72	31/61		-

广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3728	-0.12%
2026-09-14	1.3745	-0.63%
2026-09-11	1.3832	-1.01%
2026-09-10	1.3973	-0.98%
2026-09-09	1.4110	-0.02%
2026-09-08	1.4113	-0.68%

广发积极回报3个月持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-12	2025-12-16	分红	每份派现金0.0657元

广发积极回报3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1800	1.69%	3.53%
601166	兴业银行	3.2300	1.31%	2.63%
300502	新易盛	0.1000	0.95%	1.64%
688256	寒武纪	0.0400	0.77%	5.89%
300308	中际旭创	0.0600	0.73%	0.60%
601899	紫金矿业	0.8000	0.56%	5.30%
600372	中航机载	1.9500	0.54%	3.03%
601799	星宇股份	0.2000	0.52%	0.00%
600760	中航沈飞	0.4200	0.44%	0.86%
688085	三友医疗	0.8800	0.35%	4.38%

广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)基金档案

基金代码	019132	基金简称	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-15	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.2885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%