广发积极回报3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019132)

今天最新净值 1.3745 -0.0087 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4402
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2885亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一季广发积极回报3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)基金累计收益率-6.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3728	1.4385	1.3745	1.4402	-0.0017	-0.12%
2026-09-14	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3745	1.4402	1.3832	1.4489	-0.0087	-0.63%
2026-09-11	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3832	1.4489	1.3973	1.4630	-0.0141	-1.01%
2026-09-10	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3973	1.4630	1.4110	1.4767	-0.0137	-0.98%
2026-09-09	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4110	1.4767	1.4113	1.4770	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4113	1.4770	1.4210	1.4867	-0.0097	-0.68%
2026-09-07	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4210	1.4867	1.4022	1.4679	0.0188	1.32%
2026-09-04	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4022	1.4679	1.4097	1.4754	-0.0075	-0.53%
2026-09-03	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4097	1.4754	1.4045	1.4702	0.0052	0.37%
2026-09-02	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4045	1.4702	1.4273	1.4930	-0.0228	-1.62%

2026-09-01	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4273	1.4930	1.4428	1.5085	-0.0155	-1.09%
2026-08-31	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4428	1.5085	1.4409	1.5066	0.0019	0.13%
2026-08-28	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4409	1.5066	1.4528	1.5185	-0.0119	-0.82%
2026-08-27	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4528	1.5185	1.4283	1.4940	0.0245	1.69%
2026-08-26	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4283	1.4940	1.4159	1.4816	0.0124	0.87%
2026-08-25	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4159	1.4816	1.4192	1.4849	-0.0033	-0.23%
2026-08-24	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4192	1.4849	1.4503	1.5160	-0.0311	-2.19%
2026-08-21	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4503	1.5160	1.4365	1.5022	0.0138	0.96%
2026-08-20	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4365	1.5022	1.4269	1.4926	0.0096	0.67%
2026-08-19	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4269	1.4926	1.4940	1.5597	-0.0671	-4.70%
2026-08-18	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4940	1.5597	1.4995	1.5652	-0.0055	-0.37%
2026-08-17	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4995	1.5652	1.4549	1.5206	0.0446	2.97%
2026-08-14	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4549	1.5206	1.4480	1.5137	0.0069	0.48%
2026-08-13	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4480	1.5137	1.4598	1.5255	-0.0118	-0.81%
2026-08-12	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4598	1.5255	1.4461	1.5118	0.0137	0.94%

2026-08-11	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4461	1.5118	1.4641	1.5298	-0.0180	-1.24%
2026-08-10	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4641	1.5298	1.4605	1.5262	0.0036	0.25%
2026-08-07	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4605	1.5262	1.4349	1.5006	0.0256	1.75%
2026-08-06	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4349	1.5006	1.4360	1.5017	-0.0011	-0.08%
2026-08-05	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4360	1.5017	1.3967	1.4624	0.0393	2.74%
2026-08-04	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3967	1.4624	1.3554	1.4211	0.0413	2.96%
2026-08-03	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3554	1.4211	1.3752	1.4409	-0.0198	-1.46%
2026-07-31	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3752	1.4409	1.3419	1.4076	0.0333	2.42%
2026-07-30	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3419	1.4076	1.3906	1.4563	-0.0487	-3.63%
2026-07-29	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3906	1.4563	1.3792	1.4449	0.0114	0.82%
2026-07-28	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3792	1.4449	1.4448	1.5105	-0.0656	-4.76%
2026-07-27	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4448	1.5105	1.4130	1.4787	0.0318	2.20%
2026-07-24	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4130	1.4787	1.4397	1.5054	-0.0267	-1.89%
2026-07-23	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4397	1.5054	1.4395	1.5052	0.0002	0.01%
2026-07-22	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4395	1.5052	1.4555	1.5212	-0.0160	-1.11%
2026-07-21	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4555	1.5212	1.3793	1.4450	0.0762	5.24%
2026-07-20	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3793	1.4450	1.3797	1.4454	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3797	1.4454	1.4640	1.5297	-0.0843	-6.11%
2026-07-16	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4640	1.5297	1.4963	1.5620	-0.0323	-2.21%
2026-07-15	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4963	1.5620	1.5191	1.5848	-0.0228	-1.52%
2026-07-14	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5191	1.5848	1.4906	1.5563	0.0285	1.88%
2026-07-13	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.4906	1.5563	1.5470	1.6127	-0.0564	-3.78%
2026-07-10	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5470	1.6127	1.5822	1.6479	-0.0352	-2.28%
2026-07-09	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5822	1.6479	1.5289	1.5946	0.0533	3.37%
2026-07-08	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5289	1.5946	1.5360	1.6017	-0.0071	-0.46%
2026-07-07	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5360	1.6017	1.5512	1.6169	-0.0152	-0.98%
2026-07-06	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5512	1.6169	1.5590	1.6247	-0.0078	-0.50%
2026-07-03	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5590	1.6247	1.5386	1.6043	0.0204	1.31%
2026-07-02	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5386	1.6043	1.6020	1.6677	-0.0634	-4.12%
2026-07-01	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.6020	1.6677	1.6153	1.6810	-0.0133	-0.83%
2026-06-30	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.6153	1.6810	1.5764	1.6421	0.0389	2.41%
2026-06-29	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5764	1.6421	1.5468	1.6125	0.0296	1.88%
2026-06-26	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5468	1.6125	1.5876	1.6533	-0.0408	-2.64%
2026-06-25	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5876	1.6533	1.5691	1.6348	0.0185	1.17%
2026-06-24	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5691	1.6348	1.5437	1.6094	0.0254	1.62%
2026-06-23	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5437	1.6094	1.5945	1.6602	-0.0508	-3.29%
2026-06-22	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5945	1.6602	1.5676	1.6333	0.0269	1.69%
2026-06-18	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5676	1.6333	1.5432	1.6089	0.0244	1.56%
2026-06-17	019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.5432	1.6089	1.5193	1.5850	0.0239	1.55%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%