广发美国房地产指数人民币(QDII)A(广发美国房地产(人民币))基金净值查询(000179)
今天最新净值
1.2230
0.0050 0.41%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8960
- 成立日期：2013-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：5.001亿份
- 最近份额：1.3339亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹世宇
近一月广发美国房地产指数人民币(QDII)A|广发美国房地产(人民币)基金净值查询
近一月,广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2150 |
1.8880 |
1.2230 |
1.8960 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2230 |
1.8960 |
1.2180 |
1.8910 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2180 |
1.8910 |
1.2250 |
1.8980 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2250 |
1.8980 |
1.2380 |
1.9110 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2380 |
1.9110 |
1.2370 |
1.9100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2370 |
1.9100 |
1.2370 |
1.9100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2370 |
1.9100 |
1.2450 |
1.9180 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2450 |
1.9180 |
1.2370 |
1.9100 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2370 |
1.9100 |
1.2430 |
1.9160 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2430 |
1.9160 |
1.2430 |
1.9160 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2430 |
1.9160 |
1.2520 |
1.9250 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2520 |
1.9250 |
1.2610 |
1.9340 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2610 |
1.9340 |
1.2710 |
1.9440 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2710 |
1.9440 |
1.2780 |
1.9510 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2780 |
1.9510 |
1.2760 |
1.9490 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2760 |
1.9490 |
1.2690 |
1.9420 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2690 |
1.9420 |
1.2700 |
1.9430 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2700 |
1.9430 |
1.2690 |
1.9420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2690 |
1.9420 |
1.2630 |
1.9360 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-18 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2630 |
1.9360 |
1.2670 |
1.9400 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2670 |
1.9400 |
1.2750 |
1.9480 |
-0.0080 |
-0.63% |
